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【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9330元 累计净值： 2.3480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时平衡 [050007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.84402.2590-0.0050-0.5889
2011-11-220.84902.26400.00000.0000
2011-11-210.84902.2640-0.0030-0.3521
2011-11-180.85202.2670-0.0140-1.6166
2011-11-170.86602.2810-0.0010-0.1153
2011-11-160.86702.2820-0.0140-1.5891
2011-11-150.88102.29600.00400.4561
2011-11-140.87702.29200.01101.2702
2011-11-110.86602.2810-0.0010-0.1153
2011-11-100.86702.2820-0.0090-1.0274
2011-11-090.87602.29100.00500.5741
2011-11-080.87102.2860-0.0040-0.4571
2011-11-070.87502.2900-0.0020-0.2281
2011-11-040.87702.29200.00700.8046
2011-11-030.87002.28500.00300.3460
2011-11-020.86702.28200.00600.6969
2011-11-010.86102.27600.00100.1163
2011-10-310.86002.2750-0.0030-0.3476
2011-10-280.86302.27800.00800.9357
2011-10-270.85502.2700-0.0030-0.3497
2011-10-260.85802.27300.00901.0601
2011-10-250.84902.26400.00800.9512
2011-10-240.84102.25600.00700.8393
2011-10-210.83402.2490-0.0080-0.9501
2011-10-200.84202.2570-0.0120-1.4052
2011-10-190.85402.2690-0.0010-0.1170
2011-10-180.85502.2700-0.0200-2.2857
2011-10-170.87502.2900-0.0010-0.1142
2011-10-140.87602.2910-0.0030-0.3413
2011-10-130.87902.29400.00600.6873
2011-10-120.87302.28800.01401.6298
2011-10-110.85902.2740-0.0030-0.3480
2011-10-100.86202.2770-0.0040-0.4619
2011-09-300.86602.28100.00400.4640
2011-09-290.86202.2770-0.0190-2.1566
2011-09-280.88102.2960-0.0060-0.6764
2011-09-270.88702.30200.00400.4530
2011-09-260.88302.2980-0.0200-2.2148
2011-09-230.90302.3180-0.0090-0.9868
2011-09-220.91202.3270-0.0180-1.9355


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