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【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9330元 累计净值： 2.3480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时平衡 [050007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-301.20602.4850-0.0140-1.1475
2010-11-291.22002.4990-0.0050-0.4082
2010-11-261.22502.5040-0.0120-0.9701
2010-11-251.23702.51600.01200.9796
2010-11-241.22502.50400.01401.1561
2010-11-231.21102.4900-0.0230-1.8639
2010-11-221.23402.5130-0.0020-0.1618
2010-11-191.23602.51500.00900.7335
2010-11-181.22702.50600.01100.9046
2010-11-171.21602.4950-0.0150-1.2185
2010-11-161.23102.5100-0.0310-2.4564
2010-11-151.26202.5410-0.0090-0.7081
2010-11-121.27102.5500-0.0570-4.2922
2010-11-111.32802.6070-0.0070-0.5243
2010-11-101.33502.61400.00000.0000
2010-11-091.33502.61400.00200.1500
2010-11-081.33302.61200.00400.3010
2010-11-051.32902.60800.00900.6818
2010-11-041.32002.59900.02101.6166
2010-11-031.29902.5780-0.0320-2.4042
2010-11-021.33102.6100-0.0150-1.1144
2010-11-011.34602.62500.02501.8925
2010-10-291.32102.60000.00100.0758
2010-10-281.32002.5990-0.0050-0.3774
2010-10-271.32502.6040-0.0250-1.8519
2010-10-261.35002.62900.00400.2972
2010-10-251.34602.62500.04303.3001
2010-10-221.30302.5820-0.0030-0.2297
2010-10-211.30602.58500.00200.1534
2010-10-201.30402.5830-0.0010-0.0766
2010-10-191.30502.58400.02201.7147
2010-10-181.28302.5620-0.0400-3.0234
2010-10-151.32302.60200.02802.1622
2010-10-141.29502.57400.01801.4096
2010-10-131.27702.5560-0.0060-0.4677
2010-10-121.28302.56200.02702.1497
2010-10-111.25602.53500.01000.8026
2010-10-081.24602.52500.04003.3167
2010-09-301.20602.48500.02001.6863
2010-09-291.18602.4650-0.0070-0.5868


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