我的基金账户

用户名： 密码：

【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9330元 累计净值： 2.3480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时平衡 [050007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-131.21802.2790-0.0270-2.1687
2007-12-121.24502.3060-0.0190-1.5032
2007-12-111.26402.3250-0.0040-0.3155
2007-12-101.26802.32900.01100.8751
2007-12-071.25702.31800.01000.8019
2007-12-061.24702.30800.00000.0000
2007-12-051.24702.30800.01701.3821
2007-12-041.23002.29100.00900.7371
2007-12-031.22102.28200.01401.1599
2007-11-301.20702.2680-0.0200-1.6300
2007-11-291.22702.28800.02702.2500
2007-11-281.20002.2610-0.0040-0.3322
2007-11-271.20402.2650-0.0180-1.4730
2007-11-261.22202.2830-0.0120-0.9724
2007-11-231.23402.29500.01100.8994
2007-11-221.22302.2840-0.0380-3.0135
2007-11-211.26102.3220-0.0130-1.0204
2007-11-201.27402.33500.00800.6319
2007-11-191.26602.3270-0.0120-0.9390
2007-11-161.27802.3390-0.0170-1.3127
2007-11-151.29502.3560-0.0090-0.6902
2007-11-141.30402.36500.02702.1143
2007-11-131.27702.3380-0.0100-0.7770
2007-11-121.28702.3480-0.0030-0.2326
2007-11-091.29002.3510-0.0030-0.2320
2007-11-081.29302.3540-0.0380-2.8550
2007-11-071.33102.39200.00100.0752
2007-11-061.33002.3910-0.0080-0.5979
2007-11-051.33802.3990-0.0190-1.4001
2007-11-021.35702.4180-0.0100-0.7315
2007-11-011.36702.42800.00300.2199
2007-10-311.36402.42500.01401.0370
2007-10-301.35002.41100.01000.7463
2007-10-291.34002.40100.00800.6006
2007-10-261.33202.39300.00700.5283
2007-10-251.32502.3860-0.0240-1.7791
2007-10-241.34902.41000.01000.7468
2007-10-231.33902.40000.01000.7524
2007-10-221.32902.3900-0.0100-0.7468
2007-10-191.33902.40000.00200.1496


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。