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【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9330元 累计净值： 2.3480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时平衡 [050007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-301.39502.45600.03802.8003
2009-11-271.35702.4180-0.0390-2.7937
2009-11-261.39602.4570-0.0240-1.6901
2009-11-251.42002.48100.03302.3792
2009-11-241.38702.4480-0.0190-1.3514
2009-11-231.40602.46700.01300.9332
2009-11-201.39302.4540-0.0010-0.0717
2009-11-191.39402.45500.00600.4323
2009-11-181.38802.4490-0.0030-0.2157
2009-11-171.39102.4520-0.0050-0.3582
2009-11-161.39602.45700.02001.4535
2009-11-131.37602.4370-0.0070-0.5061
2009-11-121.38302.44400.00500.3628
2009-11-111.37802.43900.01000.7310
2009-11-101.36802.4290-0.0070-0.5091
2009-11-091.37502.43600.01701.2518
2009-11-061.35802.41900.00300.2214
2009-11-051.35502.41600.00100.0739
2009-11-041.35402.41500.00900.6691
2009-11-031.34502.40600.01200.9002
2009-11-021.33302.39400.01300.9848
2009-10-301.32002.38100.00600.4566
2009-10-291.31402.3750-0.0150-1.1287
2009-10-281.32902.39000.00300.2262
2009-10-271.32602.3870-0.0250-1.8505
2009-10-261.35102.4120-0.0090-0.6618
2009-10-231.36002.42100.01300.9651
2009-10-221.34702.4080-0.0040-0.2961
2009-10-211.35102.4120-0.0130-0.9531
2009-10-201.36402.42500.01100.8130
2009-10-191.35302.41400.01000.7446
2009-10-161.34302.40400.00100.0745
2009-10-151.34202.4030-0.0110-0.8130
2009-10-141.35302.41400.00000.0000
2009-10-131.35302.41400.00500.3709
2009-10-121.34802.40900.00400.2976
2009-10-091.34402.40500.03402.5954
2009-09-301.31002.37100.01000.7692
2009-09-291.30002.3610-0.0060-0.4594
2009-09-281.30602.3670-0.0170-1.2850


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