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【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9330元 累计净值： 2.3480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时平衡 [050007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.95902.02000.00500.5241
2008-12-030.95402.01500.01501.5974
2008-12-020.93902.00000.00000.0000
2008-12-010.93902.00000.00200.2134
2008-11-280.93701.9980-0.0090-0.9514
2008-11-270.94602.00700.01001.0684
2008-11-260.93601.99700.00700.7535
2008-11-250.92901.9900-0.0010-0.1075
2008-11-240.93001.9910-0.0170-1.7951
2008-11-210.94702.00800.00200.2116
2008-11-200.94502.0060-0.0070-0.7353
2008-11-190.95202.01300.01401.4925
2008-11-180.93801.9990-0.0250-2.5961
2008-11-170.96302.02400.00600.6270
2008-11-140.95702.01800.01001.0560
2008-11-130.94702.00800.01401.5005
2008-11-120.93301.99400.00700.7559
2008-11-110.92601.9870-0.0020-0.2155
2008-11-100.92801.98900.02402.6549
2008-11-070.90401.96500.00400.4444
2008-11-060.90001.9610-0.0050-0.5525
2008-11-050.90501.96600.01101.2304
2008-11-040.89401.9550-0.0050-0.5562
2008-11-030.89901.9600-0.0020-0.2220
2008-10-310.90101.9620-0.0050-0.5519
2008-10-300.90601.96700.00600.6667
2008-10-290.90001.9610-0.0070-0.7718
2008-10-280.90701.96800.00700.7778
2008-10-270.90001.9610-0.0240-2.5974
2008-10-240.92401.9850-0.0120-1.2821
2008-10-230.93601.99700.00200.2141
2008-10-220.93401.9950-0.0130-1.3728
2008-10-210.94702.0080-0.0040-0.4206
2008-10-200.95102.01200.01201.2780
2008-10-170.93902.00000.00200.2134
2008-10-160.93701.9980-0.0120-1.2645
2008-10-150.94902.01000.00000.0000
2008-10-140.94902.0100-0.0090-0.9395
2008-10-130.95802.01900.01501.5907
2008-10-100.94302.0040-0.0130-1.3598


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