我的基金账户

用户名： 密码：

【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9330元 累计净值： 2.3480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时平衡 [050007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-311.43602.49700.02301.6277
2009-07-301.41302.47400.00300.2128
2009-07-291.41002.4710-0.0500-3.4247
2009-07-281.46002.52100.00100.0685
2009-07-271.45902.52000.03002.0994
2009-07-241.42902.4900-0.0040-0.2791
2009-07-231.43302.49400.00600.4205
2009-07-221.42702.48800.01300.9194
2009-07-211.41402.4750-0.0030-0.2117
2009-07-201.41702.47800.01200.8541
2009-07-171.40502.4660-0.0020-0.1421
2009-07-161.40702.46800.00000.0000
2009-07-151.40702.46800.00700.5000
2009-07-141.40002.46100.01801.3025
2009-07-131.38202.4430-0.0160-1.1445
2009-07-101.39802.45900.01000.7205
2009-07-091.38802.44900.00400.2890
2009-07-081.38402.44500.01401.0219
2009-07-071.37002.4310-0.0030-0.2185
2009-07-061.37302.43400.01000.7337
2009-07-031.36302.42400.01200.8882
2009-07-021.35102.41200.01000.7457
2009-07-011.34102.40200.02001.5140
2009-06-301.32102.38200.01801.3814
2009-06-291.30302.36400.00800.6178
2009-06-261.29502.3560-0.0030-0.2311
2009-06-251.29802.35900.00200.1543
2009-06-241.29602.35700.01901.4879
2009-06-231.27702.3380-0.0120-0.9310
2009-06-221.28902.35000.00400.3113
2009-06-191.28502.34600.00400.3123
2009-06-181.28102.34200.00300.2347
2009-06-171.27802.33900.01200.9479
2009-06-161.26602.32700.01601.2800
2009-06-151.25002.31100.00600.4823
2009-06-121.24402.3050-0.0120-0.9554
2009-06-111.25602.3170-0.0100-0.7899
2009-06-101.26602.3270-0.0010-0.0789
2009-06-091.26702.32800.01000.7955
2009-06-081.25702.3180-0.0030-0.2381


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。