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【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9330元 累计净值： 2.3480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时平衡 [050007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-261.01502.43000.00400.3956
2011-01-251.01102.4260-0.0080-0.7851
2011-01-241.01902.4340-0.0040-0.3910
2011-01-211.02302.43800.00400.3925
2011-01-201.01902.4340-0.0150-1.4507
2011-01-191.03402.44900.01301.2733
2011-01-181.15702.4360-0.0030-0.2586
2011-01-171.16002.4390-0.0170-1.4444
2011-01-141.17702.4560-0.0210-1.7529
2011-01-131.19802.47700.00000.0000
2011-01-121.19802.47700.00000.0000
2011-01-111.19802.4770-0.0030-0.2498
2011-01-101.20102.4800-0.0130-1.0708
2011-01-071.21402.4930-0.0100-0.8170
2011-01-061.22402.5030-0.0070-0.5686
2011-01-051.23102.5100-0.0100-0.8058
2011-01-041.24102.52000.01501.2235
2010-12-311.22602.50500.01901.5742
2010-12-301.20702.48600.01000.8354
2010-12-291.19702.47600.00900.7576
2010-12-281.18802.4670-0.0090-0.7519
2010-12-271.19702.4760-0.0130-1.0744
2010-12-241.21002.4890-0.0140-1.1438
2010-12-231.22402.5030-0.0150-1.2107
2010-12-221.23902.5180-0.0050-0.4019
2010-12-211.24402.52300.01000.8104
2010-12-201.23402.5130-0.0020-0.1618
2010-12-171.23602.51500.00400.3247
2010-12-161.23202.5110-0.0070-0.5650
2010-12-151.23902.5180-0.0060-0.4819
2010-12-141.24502.52400.00600.4843
2010-12-131.23902.51800.02902.3967
2010-12-101.21002.48900.01201.0017
2010-12-091.19802.4770-0.0170-1.3992
2010-12-081.21502.4940-0.0050-0.4098
2010-12-071.22002.49900.01401.1609
2010-12-061.20602.48500.00200.1661
2010-12-031.20402.4830-0.0060-0.4959
2010-12-021.21002.48900.00100.0827
2010-12-011.20902.48800.00300.2488


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