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【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9330元 累计净值： 2.3480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时平衡 [050007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.92502.34000.00000.0000
2013-06-180.92502.3400-0.0010-0.1080
2013-06-170.92602.34100.00500.5429
2013-06-140.92102.33600.01301.4317
2013-06-130.90802.3230-0.0080-0.8734
2013-06-070.91602.33100.00100.1093
2013-06-060.91502.3300-0.0040-0.4353
2013-06-050.91902.33400.00200.2181
2013-06-040.91702.3320-0.0090-0.9719
2013-06-030.92602.3410-0.0090-0.9626
2013-05-310.93502.3500-0.0120-1.2672
2013-05-300.94702.3620-0.0010-0.1055
2013-05-290.94802.36300.00400.4237
2013-05-280.94402.3590-0.0070-0.7361
2013-05-270.95102.36600.00200.2107
2013-05-240.94902.36400.01001.0650
2013-05-230.93902.3540-0.0010-0.1064
2013-05-220.94002.3550-0.0040-0.4237
2013-05-210.94402.35900.00300.3188
2013-05-200.94102.3560-0.0020-0.2121
2013-05-170.94302.35800.00300.3191
2013-05-160.94002.35500.00500.5348
2013-05-150.93502.35000.01101.1905
2012-12-100.76402.17900.00100.1311
2012-12-070.76302.17800.00600.7926
2012-12-060.75702.1720-0.0020-0.2635
2012-12-050.75902.17400.01101.4706
2012-12-040.74802.16300.00300.4027
2012-12-030.74502.1600-0.0030-0.4011
2012-11-300.74802.16300.00500.6729
2012-11-290.74302.1580-0.0040-0.5355
2012-11-280.74702.1620-0.0060-0.7968
2012-11-270.75302.1680-0.0040-0.5284
2012-11-260.75702.1720-0.0030-0.3947
2012-11-230.76002.17500.00400.5291
2012-11-220.75602.1710-0.0010-0.1321
2012-11-210.75702.17200.00600.7989
2012-11-200.75102.1660-0.0010-0.1330
2012-11-190.75202.1670-0.0020-0.2653
2012-11-160.75402.1690-0.0050-0.6588


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