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【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9330元 累计净值： 2.3480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时平衡 [050007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.75902.1740-0.0050-0.6545
2012-11-140.76402.17900.00200.2625
2012-11-130.76202.1770-0.0080-1.0390
2012-11-120.77002.18500.00100.1300
2012-11-090.76902.1840-0.0020-0.2594
2012-11-080.77102.1860-0.0060-0.7722
2012-11-070.77702.1920-0.0010-0.1285
2012-11-060.77802.1930-0.0010-0.1284
2012-11-050.77902.1940-0.0040-0.5109
2012-11-020.78302.19800.00200.2561
2012-11-010.78102.19600.00901.1658
2012-10-310.77202.18700.00500.6519
2012-10-300.76702.1820-0.0010-0.1302
2012-10-290.76802.1830-0.0020-0.2597
2012-10-260.77002.1850-0.0040-0.5168
2012-10-250.77402.1890-0.0030-0.3861
2012-10-240.77702.19200.00000.0000
2012-10-230.77702.1920-0.0060-0.7663
2012-10-220.78302.19800.00300.3846
2012-10-190.78002.1950-0.0010-0.1280
2012-10-180.78102.19600.00600.7742
2012-10-170.77502.1900-0.0020-0.2574
2012-10-160.77702.19200.00100.1289
2012-10-150.77602.19100.00100.1290
2012-10-120.77502.1900-0.0020-0.2574
2012-10-110.77702.1920-0.0030-0.3846
2012-10-100.78002.1950-0.0030-0.3831
2012-10-090.78302.19800.00700.9021
2012-10-080.77602.1910-0.0040-0.5128
2012-09-280.78002.19500.00901.1673
2012-09-270.77102.18600.01301.7150
2012-09-260.75802.1730-0.0060-0.7853
2012-09-250.76402.17900.00000.0000
2012-09-240.76402.17900.00200.2625
2012-09-210.76202.17700.00200.2632
2012-09-200.76002.1750-0.0090-1.1704
2012-09-190.76902.18400.00400.5229
2012-09-180.76502.1800-0.0040-0.5202
2012-09-170.76902.1840-0.0080-1.0296
2012-09-140.77702.19200.00500.6477


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