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【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9330元 累计净值： 2.3480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时平衡 [050007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-181.33702.3980-0.0190-1.4012
2007-10-171.35602.4170-0.0150-1.0941
2007-10-161.37102.43200.01601.1808
2007-10-151.35502.4160-0.0030-0.2209
2007-10-121.35802.41900.00000.0000
2007-10-111.35802.41900.01000.7418
2007-10-101.34802.4090-0.0040-0.2959
2007-10-091.35202.41300.00700.5204
2007-10-081.34502.40600.02101.5861
2007-09-301.32402.3850-0.0010-0.0755
2007-09-281.32502.38600.02501.9231
2007-09-271.30002.36100.01301.0101
2007-09-261.28702.3480-0.0070-0.5410
2007-09-251.29402.35500.00900.7004
2007-09-241.28502.3460-0.0050-0.3876
2007-09-211.29002.3510-0.0010-0.0775
2007-09-201.29102.35200.01301.0172
2007-09-191.27802.3390-0.0130-1.0070
2007-09-181.29102.3520-0.0030-0.2318
2007-09-171.29402.35500.01401.0938
2007-09-141.28002.34100.00600.4710
2007-09-131.27402.33500.01801.4331
2007-09-121.25602.31700.00900.7217
2007-09-111.24702.3080-0.0270-2.1193
2007-09-101.27402.33500.01100.8709
2007-09-071.26302.3240-0.0080-0.6294
2007-09-061.27102.33200.00600.4743
2007-09-051.26502.3260-0.0060-0.4721
2007-09-041.27102.3320-0.0090-0.7031
2007-09-031.28002.34100.02101.6680
2007-08-311.25902.32000.01000.8006
2007-08-301.24902.31000.01000.8071
2007-08-291.23902.3000-0.0060-0.4819
2007-08-281.24502.3060-0.0010-0.0803
2007-08-271.24602.30700.00000.0000
2007-08-241.24602.30700.00800.6462
2007-08-231.23802.29900.01601.3093
2007-08-221.22202.28300.00900.7420
2007-08-211.21302.27400.01000.8313
2007-08-201.20302.26400.03703.1732


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