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【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9330元 累计净值： 2.3480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时平衡 [050007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-171.16602.2270-0.0160-1.3536
2007-08-161.18202.2430-0.0150-1.2531
2007-08-151.19702.25800.00400.3353
2007-08-141.19302.25400.00800.6751
2007-08-131.18502.2460-0.0040-0.3364
2007-08-101.18902.2500-0.0070-0.5853
2007-08-091.19602.25700.02602.2222
2007-08-081.17002.2310-0.0130-1.0989
2007-08-071.18302.24400.00800.6809
2007-08-061.17502.23600.01701.4680
2007-08-031.15802.21900.02402.1164
2007-08-021.13402.19500.02602.3466
2007-08-011.10802.1690-0.0190-1.6859
2007-07-311.12702.18800.00500.4456
2007-07-301.12202.18300.01501.3550
2007-07-271.10702.16800.00000.0000
2007-07-261.10702.16800.00400.3626
2007-07-251.10302.16400.00900.8227
2007-07-241.09402.15500.00200.1832
2007-07-231.09202.15300.01901.7707
2007-07-201.07302.13400.02902.7778
2007-07-191.04402.1050-0.0030-0.2865
2007-07-181.04702.10800.00900.8671
2007-07-171.03802.09900.01601.5656
2007-07-161.02202.0830-0.0100-0.9690
2007-07-131.03202.09300.00200.1942
2007-07-121.03002.09100.00800.7828
2007-07-111.02202.08300.00000.0000
2007-07-101.02202.0830-0.0040-0.3899
2007-07-091.02602.08700.02001.9881
2007-07-061.00602.06700.02502.5484
2007-07-050.98102.0420-0.0270-2.6786
2007-07-041.00802.0690-0.0110-1.0795
2007-07-031.01902.08000.01201.1917
2007-07-021.00702.0680-0.0080-0.7882
2007-06-301.01502.07600.00000.0000
2007-06-291.01502.0760-0.0160-1.5519
2007-06-281.03102.0920-0.0250-2.3674
2007-06-271.05602.11700.01901.8322
2007-06-261.03702.09800.00600.5820


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