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【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9330元 累计净值： 2.3480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时平衡 [050007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-061.03802.09900.00200.1931
2008-08-051.03602.0970-0.0070-0.6711
2008-08-041.04302.1040-0.0040-0.3820
2008-08-011.04702.10800.00500.4798
2008-07-311.04202.1030-0.0080-0.7619
2008-07-301.05002.1110-0.0010-0.0951
2008-07-291.05102.1120-0.0070-0.6616
2008-07-281.05802.11900.00500.4748
2008-07-251.05302.1140-0.0030-0.2841
2008-07-241.05602.11700.00900.8596
2008-07-231.04702.1080-0.0030-0.2857
2008-07-221.05002.11100.00000.0000
2008-07-211.05002.11100.01101.0587
2008-07-181.03902.10000.00900.8738
2008-07-171.03002.0910-0.0010-0.0970
2008-07-161.03102.0920-0.0110-1.0557
2008-07-151.04202.1030-0.0110-1.0446
2008-07-141.05302.11400.00200.1903
2008-07-111.05102.1120-0.0030-0.2846
2008-07-101.05402.1150-0.0050-0.4721
2008-07-091.05902.12000.00900.8571
2008-07-081.05002.11100.00000.0000
2008-07-071.05002.11100.01601.5474
2008-07-041.03402.09500.00100.0968
2008-07-031.03302.09400.00800.7805
2008-07-021.02502.08600.00000.0000
2008-07-011.02502.0860-0.0100-0.9662
2008-06-301.03502.0960-0.0010-0.0965
2008-06-271.03602.0970-0.0140-1.3333
2008-06-261.05002.11100.00100.0953
2008-06-251.04902.11000.01301.2548
2008-06-241.03602.09700.00800.7782
2008-06-231.02802.0890-0.0050-0.4840
2008-06-201.03302.09400.01000.9775
2008-06-191.02302.0840-0.0230-2.1989
2008-06-181.04602.10700.01301.2585
2008-06-171.03302.0940-0.0080-0.7685
2008-06-161.04102.10200.00100.0962
2008-06-131.04002.1010-0.0090-0.8580
2008-06-121.04902.1100-0.0050-0.4744


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