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【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9330元 累计净值： 2.3480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时平衡 [050007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-091.03802.09900.01301.2683
2009-02-061.02502.08600.02802.8084
2009-02-050.99702.05800.00100.1004
2009-02-040.99602.05700.01601.6327
2009-02-030.98002.04100.01101.1352
2009-02-020.96902.03000.00500.5187
2009-01-230.96402.0250-0.0020-0.2070
2009-01-220.96602.02700.00200.2075
2009-01-210.96402.02500.00100.1038
2009-01-200.96302.02400.00000.0000
2009-01-190.96302.02400.00600.6270
2009-01-160.95702.01800.00900.9494
2009-01-150.94802.0090-0.0030-0.3155
2009-01-140.95102.01200.01801.9293
2009-01-130.93301.9940-0.0100-1.0604
2009-01-120.94302.0040-0.0040-0.4224
2009-01-090.94702.00800.00500.5308
2009-01-080.94202.0030-0.0080-0.8421
2009-01-070.95002.0110-0.0020-0.2101
2009-01-060.95202.01300.01001.0616
2009-01-050.94202.00300.01001.0730
2008-12-310.93201.99300.00000.0000
2008-12-300.93201.9930-0.0020-0.2141
2008-12-290.93401.9950-0.0010-0.1070
2008-12-260.93501.9960-0.0030-0.3198
2008-12-250.93801.9990-0.0020-0.2128
2008-12-240.94002.0010-0.0060-0.6342
2008-12-230.94602.0070-0.0210-2.1717
2008-12-220.96702.0280-0.0090-0.9221
2008-12-190.97602.03700.00300.3083
2008-12-180.97302.03400.01001.0384
2008-12-170.96302.02400.00400.4171
2008-12-160.95902.02000.00600.6296
2008-12-150.95302.01400.00300.3158
2008-12-120.95002.0110-0.0140-1.4523
2008-12-110.96402.0250-0.0110-1.1282
2008-12-100.97502.03600.01101.1411
2008-12-090.96402.0250-0.0170-1.7329
2008-12-080.98102.04200.01201.2384
2008-12-050.96902.03000.01001.0428


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