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【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9330元 累计净值： 2.3480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时平衡 [050007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.98202.39700.00400.4090
2011-07-250.97802.3930-0.0080-0.8114
2011-07-220.98602.4010-0.0010-0.1013
2011-07-210.98702.4020-0.0090-0.9036
2011-07-200.99602.4110-0.0070-0.6979
2011-07-191.00302.4180-0.0010-0.0996
2011-07-181.00402.4190-0.0010-0.0995
2011-07-151.00502.42000.00000.0000
2011-07-141.00502.42000.00400.3996
2011-07-131.00102.41600.01001.0091
2011-07-120.99102.4060-0.0050-0.5020
2011-07-110.99602.41100.00000.0000
2011-07-080.99602.4110-0.0020-0.2004
2011-07-070.99802.4130-0.0030-0.2997
2011-07-061.00102.4160-0.0020-0.1994
2011-07-051.00302.41800.00100.0998
2011-07-041.00202.41700.01201.2121
2011-07-010.99002.40500.00100.1011
2011-06-300.98902.40400.01001.0215
2011-06-290.97902.3940-0.0090-0.9109
2011-06-280.98802.40300.00400.4065
2011-06-270.98402.39900.00100.1017
2011-06-240.98302.39800.01301.3402
2011-06-230.97002.38500.00500.5181
2011-06-220.96502.3800-0.0010-0.1035
2011-06-210.96602.38100.00100.1036
2011-06-200.96502.3800-0.0030-0.3099
2011-06-170.96802.3830-0.0130-1.3252
2011-06-160.98102.3960-0.0010-0.1018
2011-06-150.98202.3970-0.0040-0.4057
2011-06-140.98602.40100.00300.3052
2011-06-130.98302.39800.00200.2039
2011-06-100.98102.3960-0.0040-0.4061
2011-06-090.98502.4000-0.0010-0.1014
2011-06-080.98602.40100.00100.1015
2011-06-070.98502.40000.01801.8614
2011-06-030.96702.38200.00400.4154
2011-06-020.96302.37800.00900.9434
2011-06-010.95402.3690-0.0010-0.1047
2011-05-310.95502.37000.00700.7384


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