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【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9330元 累计净值： 2.3480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时平衡 [050007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-251.03102.0920-0.0200-1.9029
2007-06-221.05102.1120-0.0140-1.3146
2007-06-211.06502.12600.00700.6616
2007-06-201.05802.1190-0.0110-1.0290
2007-06-191.06902.13000.00100.0936
2007-06-181.06802.12900.02102.0057
2007-06-151.04702.10800.00300.2874
2007-06-141.04402.1050-0.0030-0.2865
2007-06-131.04702.10800.01000.9643
2007-06-121.03702.09800.00900.8755
2007-06-111.02802.08900.01801.7822
2007-06-081.01002.07100.00200.1984
2007-06-071.00802.06900.01701.7154
2007-06-060.99102.05200.01201.2257
2007-06-050.97902.04000.02102.1921
2007-06-040.95802.0190-0.0380-3.8153
2007-06-010.99602.0570-0.0110-1.0924
2007-05-311.00702.06800.01701.7172
2007-05-300.99002.0510-0.0280-2.7505
2007-05-291.01802.07900.01101.0924
2007-05-281.00702.06800.00600.5994
2007-05-251.00102.06200.01001.0091
2007-05-242.05202.05200.00700.3423
2007-05-232.06002.06000.02301.1291
2007-05-222.04502.04500.03901.9442
2007-05-212.03702.03700.03901.9520
2007-05-182.00602.00600.04002.0346
2007-05-171.99801.99800.06003.0960
2007-05-161.96601.9660-0.0100-0.5061
2007-05-151.93801.9380-0.0310-1.5744
2007-05-141.97601.9760-0.0050-0.2524
2007-05-111.96901.9690-0.0190-0.9557
2007-05-101.98101.9810-0.0060-0.3020
2007-05-091.98801.98800.03001.5322
2007-05-081.98701.98700.12806.8854
2007-04-301.95801.95800.10505.6665
2007-04-271.85901.85900.02001.0875
2007-04-261.85301.85300.01500.8161
2007-04-251.83901.83900.00000.0000
2007-04-241.83801.83800.04802.6816


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