我的基金账户

用户名： 密码：

【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9330元 累计净值： 2.3480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时平衡 [050007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-111.10402.16500.00200.1815
2008-04-101.10202.16300.00600.5474
2008-04-091.09602.1570-0.0120-1.0830
2008-04-081.10802.16900.00500.4533
2008-04-071.10302.16400.01401.2856
2008-04-031.08902.15000.01000.9268
2008-04-021.07902.1400-0.0060-0.5530
2008-04-011.08502.1460-0.0170-1.5426
2008-03-311.10202.1630-0.0090-0.8101
2008-03-281.11102.17200.00900.8167
2008-03-271.10202.1630-0.0140-1.2545
2008-03-261.11602.1770-0.0010-0.0895
2008-03-251.11702.17800.00400.3594
2008-03-241.11302.1740-0.0110-0.9786
2008-03-211.12402.18500.00800.7168
2008-03-201.11602.17700.01301.1786
2008-03-191.10302.16400.01301.1927
2008-03-181.09002.1510-0.0210-1.8902
2008-03-171.11102.1720-0.0200-1.7683
2008-03-141.13102.1920-0.0060-0.5277
2008-03-131.13702.1980-0.0130-1.1304
2008-03-121.15002.2110-0.0150-1.2876
2008-03-111.16502.22600.00000.0000
2008-03-101.16502.2260-0.0200-1.6878
2008-03-071.18502.2460-0.0090-0.7538
2008-03-061.19402.25500.00700.5897
2008-03-051.18702.2480-0.0100-0.8354
2008-03-041.19702.2580-0.0090-0.7463
2008-03-031.20602.26700.01601.3445
2008-02-291.19002.25100.00600.5068
2008-02-281.18402.2450-0.0020-0.1686
2008-02-271.18602.24700.01000.8503
2008-02-261.17602.2370-0.0060-0.5076
2008-02-251.18202.2430-0.0260-2.1523
2008-02-221.20802.2690-0.0170-1.3878
2008-02-211.22502.28600.00100.0817
2008-02-201.22402.2850-0.0110-0.8907
2008-02-191.23502.29600.00900.7341
2008-02-181.22602.28700.01100.9053
2008-02-151.21502.2760-0.0080-0.6541


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。