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【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9330元 累计净值： 2.3480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时平衡 [050007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.11302.3920-0.0020-0.1794
2010-07-281.11502.39400.02101.9196
2010-07-271.09402.3730-0.0070-0.6358
2010-07-261.10102.38000.01601.4747
2010-07-231.08502.36400.00100.0923
2010-07-221.08402.36300.00900.8372
2010-07-211.07502.35400.00200.1864
2010-07-201.07302.35200.01301.2264
2010-07-191.06002.33900.00700.6648
2010-07-161.05302.33200.00100.0951
2010-07-151.05202.3310-0.0100-0.9416
2010-07-141.06202.34100.00200.1887
2010-07-131.06002.3390-0.0110-1.0271
2010-07-121.07102.35000.00800.7526
2010-07-091.06302.34200.01401.3346
2010-07-081.04902.3280-0.0010-0.0952
2010-07-071.05002.32900.00000.0000
2010-07-061.05002.32900.01101.0587
2010-07-051.03902.3180-0.0100-0.9533
2010-07-021.04902.3280-0.0090-0.8507
2010-07-011.05802.3370-0.0170-1.5814
2010-06-301.07502.3540-0.0030-0.2783
2010-06-291.07802.3570-0.0280-2.5316
2010-06-281.10602.3850-0.0040-0.3604
2010-06-251.11002.38900.00000.0000
2010-06-241.11002.3890-0.0030-0.2695
2010-06-231.11302.3920-0.0070-0.6250
2010-06-221.12002.3990-0.0030-0.2671
2010-06-211.12302.40200.00800.7175
2010-06-181.11502.3940-0.0140-1.2400
2010-06-171.12902.4080-0.0050-0.4409
2010-06-111.13402.4130-0.0070-0.6135
2010-06-101.14102.42000.00100.0877
2010-06-091.14002.41900.00600.5291
2010-06-081.13402.41300.00500.4429
2010-06-071.12902.40800.00200.1775
2010-06-041.12702.4060-0.0020-0.1771
2010-06-031.12902.4080-0.0030-0.2650
2010-06-021.13202.41100.00200.1770
2010-06-011.13002.40900.00000.0000


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