我的基金账户

用户名： 密码：

【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9330元 累计净值： 2.3480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时平衡 [050007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-311.13002.4090-0.0190-1.6536
2010-05-281.14902.42800.00100.0871
2010-05-271.14802.42700.01301.1454
2010-05-261.13502.41400.00200.1765
2010-05-251.13302.4120-0.0010-0.0882
2010-05-241.13402.41300.02101.8868
2010-05-211.11302.39200.00200.1800
2010-05-201.11102.3900-0.0180-1.5943
2010-05-191.12902.40800.00000.0000
2010-05-181.12902.4080-0.0070-0.6162
2010-05-171.13602.4150-0.0120-1.0453
2010-05-141.14802.42700.00600.5254
2010-05-131.14202.42100.01000.8834
2010-05-121.13202.4110-0.0040-0.3521
2010-05-111.13602.4150-0.0070-0.6124
2010-05-101.14302.4220-0.0290-2.4744
2010-05-071.17202.4510-0.0020-0.1704
2010-05-061.17402.4530-0.0130-1.0952
2010-05-051.18702.46600.01601.3664
2010-05-041.17102.45000.00800.6879
2010-04-301.16302.4420-0.0110-0.9370
2010-04-291.17402.4530-0.0170-1.4274
2010-04-281.19102.47000.00500.4216
2010-04-271.18602.4650-0.0170-1.4131
2010-04-261.20302.4820-0.0050-0.4139
2010-04-231.20802.4870-0.0170-1.3878
2010-04-221.22502.50400.00800.6574
2010-04-211.21702.49600.01601.3322
2010-04-201.20102.48000.02001.6935
2010-04-191.18102.4600-0.0220-1.8288
2010-04-161.20302.48200.00600.5013
2010-04-151.19702.4760-0.0030-0.2500
2010-04-141.20002.47900.01701.4370
2010-04-131.18302.4620-0.0080-0.6717
2010-04-121.19102.47000.02201.8820
2010-04-091.16902.44800.00800.6891
2010-04-081.16102.44000.00900.7813
2010-04-071.15202.43100.00000.0000
2010-04-061.15202.43100.00100.0869
2010-04-021.15102.43000.00200.1741


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。