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【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9330元 累计净值： 2.3480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时平衡 [050007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.05102.46600.00200.1907
2011-03-291.04902.4640-0.0130-1.2241
2011-03-281.06202.4770-0.0030-0.2817
2011-03-251.06502.48000.01401.3321
2011-03-241.05102.4660-0.0030-0.2846
2011-03-231.05402.46900.00500.4766
2011-03-221.04902.46400.00700.6718
2011-03-211.04202.45700.00200.1923
2011-03-181.04002.45500.00500.4831
2011-03-171.03502.4500-0.0130-1.2405
2011-03-161.04802.46300.00700.6724
2011-03-151.04102.4560-0.0140-1.3270
2011-03-141.05502.4700-0.0020-0.1892
2011-03-111.05702.4720-0.0040-0.3770
2011-03-101.06102.4760-0.0120-1.1184
2011-03-091.07302.48800.00500.4682
2011-03-081.06802.4830-0.0040-0.3731
2011-03-071.07202.48700.01000.9416
2011-03-041.06202.47700.00600.5682
2011-03-031.05602.4710-0.0150-1.4006
2011-03-021.07102.4860-0.0010-0.0933
2011-03-011.07202.4870-0.0050-0.4643
2011-02-281.07702.49200.01901.7958
2011-02-251.05802.4730-0.0030-0.2828
2011-02-241.06102.47600.00100.0943
2011-02-231.06002.47500.00100.0944
2011-02-221.05902.4740-0.0220-2.0352
2011-02-211.08102.49600.00800.7456
2011-02-181.07302.4880-0.0140-1.2879
2011-02-171.08702.50200.00400.3693
2011-02-161.08302.49800.01201.1204
2011-02-151.07102.4860-0.0010-0.0933
2011-02-141.07202.48700.01401.3233
2011-02-111.05802.47300.00000.0000
2011-02-101.05802.47300.00500.4748
2011-02-091.05302.46800.00200.1903
2011-02-011.05102.4660-0.0020-0.1899
2011-01-311.05302.46800.01601.5429
2011-01-281.03702.45200.00500.4845
2011-01-271.03202.44700.01701.6749


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