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【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9330元 累计净值： 2.3480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时平衡 [050007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-281.19302.47200.01501.2733
2010-09-271.17802.45700.01901.6393
2010-09-211.15902.4380-0.0050-0.4296
2010-09-201.16402.44300.00700.6050
2010-09-171.15702.43600.00700.6087
2010-09-161.15002.4290-0.0100-0.8621
2010-09-151.16002.4390-0.0040-0.3436
2010-09-141.16402.44300.00600.5181
2010-09-131.15802.43700.01000.8711
2010-09-101.14802.42700.00000.0000
2010-09-091.14802.4270-0.0120-1.0345
2010-09-081.16002.43900.00900.7819
2010-09-071.15102.43000.00300.2613
2010-09-061.14802.42700.00500.4374
2010-09-031.14302.42200.00600.5277
2010-09-021.13702.41600.00700.6195
2010-09-011.13002.4090-0.0080-0.7030
2010-08-311.13802.4170-0.0010-0.0878
2010-08-301.13902.41800.01201.0648
2010-08-271.12702.40600.00100.0888
2010-08-261.12602.40500.00200.1779
2010-08-251.12402.4030-0.0100-0.8818
2010-08-241.13402.41300.00300.2653
2010-08-231.13102.4100-0.0040-0.3524
2010-08-201.13502.4140-0.0150-1.3043
2010-08-191.15002.42900.00200.1742
2010-08-181.14802.42700.00000.0000
2010-08-171.14802.42700.00000.0000
2010-08-161.14802.42700.01100.9675
2010-08-131.13702.41600.01301.1566
2010-08-121.12402.4030-0.0060-0.5310
2010-08-111.13002.40900.00400.3552
2010-08-101.12602.4050-0.0180-1.5734
2010-08-091.14402.42300.01901.6889
2010-08-061.12502.40400.00900.8065
2010-08-051.11602.39500.00300.2695
2010-08-041.11302.39200.00300.2703
2010-08-031.11002.3890-0.0090-0.8043
2010-08-021.11902.39800.00600.5391
2010-07-301.11302.39200.00000.0000


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