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【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9330元 累计净值： 2.3480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时平衡 [050007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.82702.2420-0.0050-0.6010
2012-05-230.83202.24700.00400.4831
2012-05-220.82802.24300.00800.9756
2012-05-210.82002.2350-0.0030-0.3645
2012-05-180.82302.2380-0.0040-0.4837
2012-05-170.82702.24200.01401.7220
2012-05-160.81302.2280-0.0050-0.6112
2012-05-150.81802.23300.00500.6150
2012-05-140.81302.2280-0.0020-0.2454
2012-05-110.81502.2300-0.0040-0.4884
2012-05-100.81902.23400.00200.2448
2012-05-090.81702.2320-0.0070-0.8495
2012-05-080.82402.2390-0.0050-0.6031
2012-05-070.82902.2440-0.0020-0.2407
2012-05-040.83102.24600.00000.0000
2012-05-030.83102.24600.00500.6053
2012-05-020.82602.24100.00901.1016
2012-04-270.81702.2320-0.0050-0.6083
2012-04-260.82202.23700.00100.1218
2012-04-250.82102.23600.00100.1220
2012-04-240.82002.2350-0.0020-0.2433
2012-04-230.82202.2370-0.0080-0.9639
2012-04-200.83002.24500.00600.7282
2012-04-190.82402.2390-0.0050-0.6031
2012-04-180.82902.24400.01802.2195
2012-04-170.81102.2260-0.0100-1.2180
2012-04-160.82102.2360-0.0010-0.1217
2012-04-130.82202.23700.00200.2439
2012-04-120.82002.23500.01201.4851
2012-04-110.80802.22300.00100.1239
2012-04-100.80702.22200.00500.6234
2012-04-090.80202.2170-0.0030-0.3727
2012-04-060.80502.22000.00300.3741
2012-04-050.80202.21700.01602.0356
2012-03-300.78602.20100.00000.0000
2012-03-290.78602.2010-0.0070-0.8827
2012-03-280.79302.2080-0.0120-1.4907
2012-03-270.80502.2200-0.0010-0.1241
2012-03-260.80602.2210-0.0020-0.2475
2012-03-230.80802.2230-0.0040-0.4926


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