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【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9330元 累计净值： 2.3480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时平衡 [050007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.95602.0170-0.0050-0.5203
2008-10-080.96102.0220-0.0110-1.1317
2008-10-070.97202.03300.00000.0000
2008-10-060.97202.0330-0.0190-1.9173
2008-09-260.99102.05200.00900.9165
2008-09-250.98202.04300.01201.2371
2008-09-240.97002.03100.00500.5181
2008-09-230.96502.0260-0.0130-1.3292
2008-09-220.97802.03900.01701.7690
2008-09-190.96102.02200.02803.0011
2008-09-180.93301.9940-0.0030-0.3205
2008-09-170.93601.9970-0.0040-0.4255
2008-09-160.94002.0010-0.0400-4.0816
2008-09-120.98002.04100.00100.1021
2008-09-110.97902.0400-0.0050-0.5081
2008-09-100.98402.04500.00100.1017
2008-09-090.98302.04400.00100.1018
2008-09-080.98202.0430-0.0040-0.4057
2008-09-050.98602.0470-0.0050-0.5045
2008-09-040.99102.05200.00000.0000
2008-09-030.99102.0520-0.0050-0.5020
2008-09-020.99602.0570-0.0020-0.2004
2008-09-010.99802.0590-0.0070-0.6965
2008-08-291.00502.06600.00600.6006
2008-08-280.99902.06000.00000.0000
2008-08-270.99902.0600-0.0040-0.3988
2008-08-261.00302.0640-0.0080-0.7913
2008-08-251.01102.0720-0.0010-0.0988
2008-08-221.01202.0730-0.0070-0.6869
2008-08-211.01902.0800-0.0130-1.2597
2008-08-201.03202.09300.02001.9763
2008-08-191.01202.07300.00600.5964
2008-08-181.00602.0670-0.0110-1.0816
2008-08-151.01702.07800.00100.0984
2008-08-141.01602.07700.00100.0985
2008-08-131.01502.07600.00200.1974
2008-08-121.01302.07400.00200.1978
2008-08-111.01102.0720-0.0140-1.3659
2008-08-081.02502.0860-0.0140-1.3474
2008-08-071.03902.10000.00100.0963


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