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【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9330元 累计净值： 2.3480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时平衡 [050007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-08-281.00101.00100.01001.0091
2006-08-250.99000.99000.00200.2024
2006-08-240.99100.99100.00300.3036
2006-08-230.98800.98800.00600.6110
2006-08-220.98800.98800.00700.7136
2006-08-210.98200.98200.00100.1019
2006-08-180.98100.9810-0.0040-0.4061
2006-08-170.98100.98100.00100.1020
2006-08-160.98500.98500.01201.2333
2006-08-150.98000.9800-0.0020-0.2037
2006-08-140.97300.9730-0.0060-0.6129
2006-08-110.98200.98200.01001.0288
2006-08-100.97900.97900.00500.5133
2006-08-090.97200.97200.00700.7254
2006-08-080.97400.97400.00600.6198
2006-08-070.96500.9650-0.0110-1.1270
2006-08-040.96800.9680-0.0110-1.1236
2006-08-030.97600.9760-0.0040-0.4082
2006-08-020.97900.9790-0.0060-0.6091
2006-08-010.98000.9800-0.0180-1.8036
2006-07-310.98500.9850-0.0170-1.6966
2006-07-280.99800.9980-0.0090-0.8937
2006-07-271.00201.0020-0.0060-0.5952
2006-07-261.00701.00700.00300.2988
2006-07-251.00801.00800.00400.3984
2006-07-241.00401.00400.00400.4000
2006-07-211.00401.00400.00600.6012
2006-07-201.00001.0000-0.0080-0.7937
2006-07-190.99800.9980-0.0100-0.9921
2006-07-181.00801.00800.00500.4985
2006-07-171.00801.00800.00900.9009
2006-07-141.00301.0030-0.0140-1.3766
2006-07-130.99900.9990-0.0200-1.9627
2006-07-121.01701.01700.00000.0000
2006-07-111.01901.01900.00200.1967
2006-07-101.01701.0170-0.0030-0.2941
2006-07-071.01701.01700.00300.2959
2006-07-061.02001.02000.00600.5917
2006-07-051.01401.01400.00100.0987
2006-07-041.01401.01400.00800.7952


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