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【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9330元 累计净值： 2.3480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时平衡 [050007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.94802.36300.00000.0000
2011-05-270.94802.3630-0.0110-1.1470
2011-05-260.95902.3740-0.0060-0.6218
2011-05-250.96502.3800-0.0030-0.3099
2011-05-240.96802.38300.00800.8333
2011-05-230.96002.3750-0.0160-1.6393
2011-05-200.97602.39100.00200.2053
2011-05-190.97402.3890-0.0020-0.2049
2011-05-180.97602.39100.00300.3083
2011-05-170.97302.38800.00300.3093
2011-05-160.97002.3850-0.0110-1.1213
2011-05-130.98102.39600.00300.3067
2011-05-120.97802.3930-0.0160-1.6097
2011-05-110.99402.4090-0.0040-0.4008
2011-05-100.99802.41300.00400.4024
2011-05-090.99402.40900.00300.3027
2011-05-060.99102.4060-0.0110-1.0978
2011-05-051.00202.41700.00200.2000
2011-05-041.00002.4150-0.0130-1.2833
2011-05-031.01302.42800.00200.1978
2011-04-291.01102.42600.00600.5970
2011-04-281.00502.4200-0.0110-1.0827
2011-04-271.01602.4310-0.0110-1.0711
2011-04-261.02702.4420-0.0110-1.0597
2011-04-251.03802.4530-0.0110-1.0486
2011-04-221.04902.4640-0.0040-0.3799
2011-04-211.05302.46800.00600.5731
2011-04-201.04702.46200.00000.0000
2011-04-191.04702.4620-0.0110-1.0397
2011-04-181.05802.4730-0.0010-0.0944
2011-04-151.05902.4740-0.0060-0.5634
2011-04-141.06502.4800-0.0020-0.1874
2011-04-131.06702.48200.00600.5655
2011-04-121.06102.4760-0.0090-0.8411
2011-04-111.07002.48500.00100.0935
2011-04-081.06902.48400.01201.1353
2011-04-071.05702.4720-0.0010-0.0945
2011-04-061.05802.47300.00200.1894
2011-04-011.05602.47100.01000.9560
2011-03-311.04602.4610-0.0050-0.4757


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