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【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9330元 累计净值： 2.3480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时平衡 [050007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.79002.20500.00200.2538
2012-07-180.78802.20300.00000.0000
2012-07-170.78802.20300.00400.5102
2012-07-160.78402.1990-0.0110-1.3836
2012-07-130.79502.21000.00100.1259
2012-07-120.79402.20900.00500.6337
2012-07-110.78902.20400.00300.3817
2012-07-100.78602.20100.00000.0000
2012-07-090.78602.2010-0.0120-1.5038
2012-07-060.79802.21300.01101.3977
2012-07-050.78702.2020-0.0130-1.6250
2012-07-040.80002.2150-0.0010-0.1248
2012-07-030.80102.21600.00000.0000
2012-07-020.80102.21600.00000.0000
2012-06-300.80102.21600.00000.0000
2012-06-290.80102.21600.01201.5209
2012-06-280.78902.2040-0.0050-0.6297
2012-06-270.79402.20900.00000.0000
2012-06-260.79402.20900.00300.3793
2012-06-250.79102.2060-0.0170-2.1040
2012-06-210.80802.2230-0.0140-1.7032
2012-06-200.82202.2370-0.0040-0.4843
2012-06-190.82602.2410-0.0060-0.7212
2012-06-180.83202.24700.00500.6046
2012-06-150.82702.24200.00100.1211
2012-06-140.82602.2410-0.0070-0.8403
2012-06-130.83302.24800.00700.8475
2012-06-120.82602.2410-0.0050-0.6017
2012-06-110.83102.24600.01001.2180
2012-06-080.82102.2360-0.0010-0.1217
2012-06-070.82202.2370-0.0010-0.1215
2012-06-060.82302.23800.00200.2436
2012-06-050.82102.2360-0.0040-0.4848
2012-06-040.82502.2400-0.0140-1.6687
2012-06-010.83902.25400.00200.2389
2012-05-310.83702.25200.00100.1196
2012-05-300.83602.2510-0.0010-0.1195
2012-05-290.83702.25200.00901.0870
2012-05-280.82802.24300.00600.7299
2012-05-250.82202.2370-0.0050-0.6046


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