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【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9330元 累计净值： 2.3480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时平衡 [050007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.77202.1870-0.0040-0.5155
2012-09-120.77602.19100.00000.0000
2012-09-110.77602.1910-0.0020-0.2571
2012-09-100.77802.19300.00300.3871
2012-09-070.77502.19000.01501.9737
2012-09-060.76002.17500.00100.1318
2012-09-050.75902.17400.00400.5298
2012-09-040.75502.1700-0.0010-0.1323
2012-09-030.75602.17100.00700.9346
2012-08-310.74902.16400.00100.1337
2012-08-300.74802.1630-0.0010-0.1335
2012-08-290.74902.1640-0.0040-0.5312
2012-08-280.75302.1680-0.0020-0.2649
2012-08-270.75502.1700-0.0070-0.9186
2012-08-240.76202.1770-0.0020-0.2618
2012-08-230.76402.17900.00000.0000
2012-08-220.76402.1790-0.0010-0.1307
2012-08-210.76502.18000.00400.5256
2012-08-200.76102.17600.00100.1316
2012-08-170.76002.1750-0.0020-0.2625
2012-08-160.76202.17700.00000.0000
2012-08-150.76202.1770-0.0030-0.3922
2012-08-140.76502.1800-0.0030-0.3906
2012-08-130.76802.1830-0.0150-1.9157
2012-08-100.78302.1980-0.0040-0.5083
2012-08-090.78702.20200.00300.3827
2012-08-080.78402.1990-0.0010-0.1274
2012-08-070.78502.20000.00000.0000
2012-08-060.78502.20000.00500.6410
2012-08-030.78002.19500.00300.3861
2012-08-020.77702.1920-0.0030-0.3846
2012-08-010.78002.19500.00400.5155
2012-07-310.77602.19100.00500.6485
2012-07-300.77102.1860-0.0030-0.3876
2012-07-270.77402.1890-0.0030-0.3861
2012-07-260.77702.1920-0.0050-0.6394
2012-07-250.78202.1970-0.0020-0.2551
2012-07-240.78402.19900.00400.5128
2012-07-230.78002.1950-0.0060-0.7634
2012-07-200.78602.2010-0.0040-0.5063


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