我的基金账户

用户名： 密码：

【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)

单位净值： 0.7840元 累计净值： 0.7840元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 150002 行情代码： 150002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成优选 [150002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-02-111.03801.09100.00500.4840
2011-02-101.03301.08600.03503.5070
2011-02-090.99801.0510-0.0050-0.4985
2011-02-011.00301.05600.00700.7028
2011-01-310.99601.04900.00500.5045
2011-01-280.99101.04400.01001.0194
2011-01-270.98101.03400.00000.0000
2011-01-260.98101.03400.01201.2384
2011-01-250.96901.0220-0.0030-0.3086
2011-01-240.97201.0250-0.0120-1.2195
2011-01-210.98401.03700.01201.2346
2011-01-200.97201.0250-0.0250-2.5075
2011-01-190.99701.05000.01601.6310
2011-01-180.98101.03400.00500.5123
2011-01-170.97601.0290-0.0490-4.7805
2011-01-141.02501.0780-0.0120-1.1572
2011-01-131.03701.09000.00000.0000
2011-01-121.03701.09000.00600.5820
2011-01-111.03101.0840-0.0070-0.6744
2011-01-101.03801.0910-0.0190-1.7975
2011-01-071.05701.11000.00700.6667
2011-01-061.05001.1030-0.0050-0.4739
2011-01-051.05501.1080-0.0150-1.4019
2011-01-041.07001.12300.00100.0935
2010-12-311.06901.12200.02302.1989
2010-12-301.05601.09900.00500.4757
2010-12-291.06101.09400.01401.3372
2010-12-281.04701.0800-0.0080-0.7583
2010-12-271.05501.0880-0.0180-1.6775
2010-12-241.07301.1060-0.0060-0.5561
2010-12-231.07901.1120-0.0130-1.1905
2010-12-221.09201.1250-0.0140-1.2658
2010-12-211.10601.13900.01201.0969
2010-12-201.09401.1270-0.0090-0.8160
2010-12-171.10301.1360-0.0010-0.0906
2010-12-161.10401.1370-0.0040-0.3610
2010-12-151.10801.1410-0.0040-0.3597
2010-12-141.11201.14500.00800.7246
2010-12-131.10401.13700.02602.4119
2010-12-101.07801.11100.00600.5597


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。