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【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)

单位净值： 0.7840元 累计净值： 0.7840元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 150002 行情代码： 150002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成优选 [150002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-12-091.07201.1050-0.0280-2.5455
2010-12-081.10001.1330-0.0050-0.4525
2010-12-071.10501.13800.01501.3761
2010-12-061.09001.1230-0.0140-1.2681
2010-12-031.10401.1370-0.0050-0.4509
2010-12-021.10901.1420-0.0010-0.0901
2010-12-011.11001.1430-0.0010-0.0900
2010-11-301.11101.1440-0.0230-2.0282
2010-11-291.13401.16700.00700.6211
2010-11-261.12701.1600-0.0040-0.3537
2010-11-251.13101.16400.00900.8021
2010-11-241.12201.15500.03102.8414
2010-11-231.09101.1240-0.0170-1.5343
2010-11-221.10801.14100.00000.0000
2010-11-191.10801.14100.02402.2140
2010-11-181.08401.11700.01201.1194
2010-11-171.07201.1050-0.0520-4.6263
2010-11-161.12401.1570-0.0170-1.4899
2010-11-151.14101.17400.03703.3514
2010-11-121.10401.1370-0.0470-4.0834
2010-11-111.15101.1840-0.0010-0.0868
2010-11-101.15201.18500.01301.1414
2010-11-091.13901.1720-0.0070-0.6108
2010-11-081.14601.17900.01801.5957
2010-11-051.12801.16100.00100.0887
2010-11-041.12701.16000.01601.4401
2010-11-031.11101.1440-0.0080-0.7149
2010-11-021.11901.1520-0.0040-0.3562
2010-11-011.12301.15600.02902.6508
2010-10-291.09401.12700.00200.1832
2010-10-281.09201.1250-0.0100-0.9074
2010-10-271.10201.1350-0.0150-1.3429
2010-10-261.11701.1500-0.0040-0.3568
2010-10-251.12101.15400.02402.1878
2010-10-221.09701.13000.01301.1993
2010-10-211.08401.1170-0.0090-0.8234
2010-10-201.09301.12600.02902.7256
2010-10-191.06401.09700.03002.9014
2010-10-181.03401.0670-0.0100-0.9579
2010-10-151.04401.07700.01701.6553


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