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【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)

单位净值： 0.7840元 累计净值： 0.7840元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 150002 行情代码： 150002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成优选 [150002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-08-040.99201.0450-0.0010-0.1007
2011-08-030.99301.0460-0.0030-0.3012
2011-08-020.99601.0490-0.0090-0.8955
2011-08-011.00501.0580-0.0050-0.4950
2011-07-291.01001.06300.00300.2979
2011-07-281.00701.0600-0.0050-0.4941
2011-07-271.01201.06500.00900.8973
2011-07-261.00301.05600.00400.4004
2011-07-250.99901.0520-0.0300-2.9155
2011-07-221.02901.08200.00800.7835
2011-07-211.02101.0740-0.0150-1.4479
2011-07-201.03601.08900.00500.4850
2011-07-191.03101.0840-0.0170-1.6221
2011-07-181.04801.10100.00000.0000
2011-07-151.04801.10100.00300.2871
2011-07-141.04501.09800.00400.3842
2011-07-131.04101.09400.01801.7595
2011-07-121.02301.0760-0.0110-1.0638
2011-07-111.03401.08700.00100.0968
2011-07-081.03301.08600.00100.0969
2011-07-071.03201.0850-0.0010-0.0968
2011-07-061.03301.08600.00700.6823
2011-07-051.02601.0790-0.0010-0.0974
2011-07-041.02701.08000.01901.8849
2011-07-011.00801.0610-0.0010-0.0991
2011-06-301.00901.06200.01201.2036
2011-06-290.99701.0500-0.0110-1.0913
2011-06-281.00801.06100.00200.1988
2011-06-271.00601.0590-0.0010-0.0993
2011-06-241.00701.06000.02202.2335
2011-06-230.98501.03800.01501.5464
2011-06-220.97001.0230-0.0010-0.1030
2011-06-210.97101.02400.01601.6754
2011-06-200.95501.0080-0.0060-0.6243
2011-06-170.96101.0140-0.0080-0.8256
2011-06-160.96901.0220-0.0100-1.0215
2011-06-150.97901.0320-0.0140-1.4099
2011-06-140.99301.04600.01301.3265
2011-06-130.98001.0330-0.0030-0.3052
2011-06-100.98301.03600.00500.5112


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