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【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)

单位净值： 0.7840元 累计净值： 0.7840元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 150002 行情代码： 150002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成优选 [150002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-10-141.02701.0600-0.0180-1.7225
2010-10-131.04501.07800.01601.5549
2010-10-121.02901.0620-0.0040-0.3872
2010-10-111.03301.0660-0.0090-0.8637
2010-10-081.04201.07500.02402.3576
2010-09-301.01801.05100.01601.5968
2010-09-291.00201.0350-0.0020-0.1992
2010-09-281.00401.0370-0.0080-0.7905
2010-09-271.01201.04500.02002.0161
2010-09-210.99201.02500.00100.1009
2010-09-200.99101.0240-0.0040-0.4020
2010-09-170.99501.02800.00500.5051
2010-09-160.99001.0230-0.0140-1.3944
2010-09-151.00401.0370-0.0230-2.2395
2010-09-141.02701.06000.00800.7851
2010-09-131.01901.05200.01501.4940
2010-09-101.00401.03700.00700.7021
2010-09-090.99701.0300-0.0110-1.0913
2010-09-081.00801.04100.00000.0000
2010-09-071.00801.0410-0.0020-0.1980
2010-09-061.01001.04300.01401.4056
2010-09-030.99601.02900.00400.4032
2010-09-020.99201.02500.01501.5353
2010-09-010.97701.0100-0.0040-0.4077
2010-08-310.98101.0140-0.0010-0.1018
2010-08-300.98201.01500.02602.7197
2010-08-270.95600.98900.00300.3148
2010-08-260.95300.98600.00400.4215
2010-08-250.94900.9820-0.0160-1.6580
2010-08-240.96500.99800.00900.9414
2010-08-230.95600.98900.00500.5258
2010-08-200.95100.9840-0.0230-2.3614
2010-08-190.97401.00700.01301.3528
2010-08-180.96100.9940-0.0010-0.1040
2010-08-170.96200.99500.01101.1567
2010-08-160.95100.98400.02002.1482
2010-08-130.93100.96400.01601.7486
2010-08-120.91500.9480-0.0110-1.1879
2010-08-110.92600.95900.00600.6522
2010-08-100.92000.9530-0.0300-3.1579


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