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【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)

单位净值： 0.7840元 累计净值： 0.7840元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 150002 行情代码： 150002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成优选 [150002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-06-090.91200.94500.01601.7857
2010-06-080.89600.92900.01101.2429
2010-06-070.88500.9180-0.0010-0.1129
2010-06-040.88600.91900.01201.3730
2010-06-030.87400.90700.00500.5754
2010-06-020.86900.90200.00500.5787
2010-06-010.86400.8970-0.0070-0.8037
2010-05-310.87100.9040-0.0210-2.3543
2010-05-280.89200.9250-0.0010-0.1120
2010-05-270.89300.92600.01101.2472
2010-05-260.88200.91500.00300.3413
2010-05-250.87900.9120-0.0140-1.5677
2010-05-240.89300.92600.03103.5963
2010-05-210.86200.89500.01802.1327
2010-05-200.84400.8770-0.0030-0.3542
2010-05-190.84700.88000.00800.9535
2010-05-180.83900.87200.01201.4510
2010-05-170.82700.8600-0.0330-3.8372
2010-05-140.86000.8930-0.0040-0.4630
2010-05-130.86400.89700.02903.4731
2010-05-120.83500.8680-0.0070-0.8314
2010-05-110.84200.8750-0.0120-1.4052
2010-05-100.85400.8870-0.0020-0.2336
2010-05-070.85600.8890-0.0050-0.5807
2010-05-060.86100.8940-0.0240-2.7119
2010-05-050.88500.91800.01701.9585
2010-05-040.86800.9010-0.0060-0.6865
2010-04-300.87400.9070-0.0090-1.0193
2010-04-290.88300.9160-0.0150-1.6704
2010-04-280.89800.93100.00200.2232
2010-04-270.89600.9290-0.0190-2.0765
2010-04-260.91500.9480-0.0140-1.5070
2010-04-230.92900.9620-0.0090-0.9595
2010-04-220.93800.9710-0.0030-0.3188
2010-04-210.94100.97400.01701.8398
2010-04-200.92400.95700.00400.4348
2010-04-190.92000.9530-0.0340-3.5639
2010-04-160.95400.9870-0.0020-0.2092
2010-04-150.95600.98900.00200.2096
2010-04-140.95400.98700.01401.4894


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