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【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)

单位净值： 0.7840元 累计净值： 0.7840元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 150002 行情代码： 150002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成优选 [150002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-150.64100.67400.00200.3130
2008-08-140.63900.67200.00200.3140
2008-08-130.63700.6700-0.0010-0.1567
2008-08-120.63800.6710-0.0010-0.1565
2008-08-110.63900.6720-0.0130-1.9939
2008-08-080.65200.6850-0.0190-2.8316
2008-08-070.67100.7040-0.0040-0.5926
2008-08-060.67500.70800.00400.5961
2008-08-050.67100.7040-0.0120-1.7570
2008-08-040.68300.7160-0.0090-1.3006
2008-08-010.69200.72500.01301.9146
2008-07-310.67900.7120-0.0160-2.3022
2008-07-300.69500.7280-0.0030-0.4298
2008-07-290.69800.7310-0.0090-1.2730
2008-07-280.70700.74000.00300.4261
2008-07-250.70400.7370-0.0030-0.4243
2008-07-240.70700.74000.02203.2117
2008-07-230.68500.7180-0.0020-0.2911
2008-07-220.68700.72000.00100.1458
2008-07-210.68600.71900.01802.6946
2008-07-180.66800.70100.01502.2971
2008-07-170.65300.68600.00000.0000
2008-07-160.65300.6860-0.0190-2.8274
2008-07-150.67200.7050-0.0280-4.0000
2008-07-140.70000.73300.00500.7194
2008-07-110.69500.7280-0.0050-0.7143
2008-07-100.70000.7330-0.0060-0.8499
2008-07-090.70600.73900.02403.5191
2008-07-080.68200.7150-0.0010-0.1464
2008-07-070.68300.71600.03204.9155
2008-07-040.65100.68400.00300.4630
2008-07-030.64800.68100.00801.2500
2008-07-020.64000.6730-0.0020-0.3115
2008-07-010.64200.6750-0.0180-2.7273
2008-06-300.66000.6930-0.0090-1.3453
2008-06-270.66900.7020-0.0270-3.8793
2008-06-260.69600.72900.00100.1439
2008-06-250.69500.72800.01602.3564
2008-06-240.67900.71200.00901.3433
2008-06-230.67000.7030-0.0120-1.7595


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