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【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)

单位净值： 0.7840元 累计净值： 0.7840元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 150002 行情代码： 150002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成优选 [150002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-06-040.80600.8590-0.0160-1.9465
2012-06-010.82200.87500.00000.0000
2012-05-310.82200.87500.00100.1218
2012-05-300.82100.8740-0.0030-0.3641
2012-05-290.82400.87700.01201.4778
2012-05-280.81200.86500.00700.8696
2012-05-250.80500.8580-0.0120-1.4688
2012-05-240.81700.8700-0.0110-1.3285
2012-05-230.82800.8810-0.0030-0.3610
2012-05-220.83100.88400.00901.0949
2012-05-210.82200.87500.00100.1218
2012-05-180.82100.8740-0.0110-1.3221
2012-05-170.83200.88500.01001.2165
2012-05-160.82200.8750-0.0130-1.5569
2012-05-150.83500.88800.01501.8293
2012-05-140.82000.8730-0.0100-1.2048
2012-05-110.83000.8830-0.0050-0.5988
2012-05-100.83500.8880-0.0020-0.2389
2012-05-090.83700.8900-0.0150-1.7606
2012-05-080.85200.9050-0.0050-0.5834
2012-05-070.85700.91000.00500.5869
2012-05-040.85200.90500.00901.0676
2012-05-030.84300.8960-0.0020-0.2367
2012-05-020.84500.89800.01201.4406
2012-04-270.83300.88600.00000.0000
2012-04-260.83300.8860-0.0040-0.4779
2012-04-250.83700.89000.00400.4802
2012-04-240.83300.88600.00100.1202
2012-04-230.83200.8850-0.0100-1.1876
2012-04-200.84200.89500.00700.8383
2012-04-190.83500.88800.00100.1199
2012-04-180.83400.88700.01601.9560
2012-04-170.81800.8710-0.0110-1.3269
2012-04-160.82900.88200.00000.0000
2012-04-130.82900.88200.00300.3632
2012-04-120.82600.87900.01501.8496
2012-04-110.81100.86400.00100.1235
2012-04-100.81000.86300.00600.7463
2012-04-090.80400.8570-0.0070-0.8631
2012-04-060.81100.86400.00000.0000


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