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【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)

单位净值： 0.7840元 累计净值： 0.7840元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 150002 行情代码： 150002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成优选 [150002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-160.68300.7160-0.0040-0.5822
2009-04-150.68700.72000.00300.4386
2009-04-140.68400.71700.00000.0000
2009-04-130.68400.71700.00600.8850
2009-04-100.67800.71100.01802.7273
2009-04-090.66000.69300.01302.0093
2009-04-080.64700.6800-0.0150-2.2659
2009-04-070.66200.6950-0.0030-0.4511
2009-04-030.66500.6980-0.0020-0.2999
2009-04-020.66700.70000.00500.7553
2009-04-010.66200.69500.00400.6079
2009-03-310.65800.69100.00600.9202
2009-03-300.65200.6850-0.0070-1.0622
2009-03-270.65900.69200.00000.0000
2009-03-260.65900.69200.01602.4883
2009-03-250.64300.6760-0.0130-1.9817
2009-03-240.65600.68900.00300.4594
2009-03-230.65300.68600.01201.8721
2009-03-200.64100.67400.00000.0000
2009-03-190.64100.67400.00701.1041
2009-03-180.63400.66700.00000.0000
2009-03-170.63400.66700.01402.2581
2009-03-160.62000.65300.00600.9772
2009-03-130.61400.64700.00200.3268
2009-03-120.61200.64500.00300.4926
2009-03-110.60900.6420-0.0020-0.3273
2009-03-100.61100.64400.00701.1589
2009-03-090.60400.6370-0.0150-2.4233
2009-03-060.61900.6520-0.0070-1.1182
2009-03-050.62600.65900.00400.6431
2009-03-040.62200.65500.03405.7823
2009-03-030.58800.6210-0.0080-1.3423
2009-03-020.59600.62900.00701.1885
2009-02-270.58900.6220-0.0020-0.3384
2009-02-260.59100.6240-0.0240-3.9024
2009-02-250.61500.64800.00100.1629
2009-02-240.61400.6470-0.0230-3.6107
2009-02-230.63700.67000.01502.4116
2009-02-200.62200.65500.01001.6340
2009-02-190.61200.64500.00500.8237


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