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【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)

单位净值： 0.7840元 累计净值： 0.7840元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 150002 行情代码： 150002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成优选 [150002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-12-090.90700.9400-0.0130-1.4130
2009-12-080.92000.9530-0.0100-1.0753
2009-12-070.93000.96300.00800.8677
2009-12-040.92200.95500.01001.0965
2009-12-030.91200.9450-0.0020-0.2188
2009-12-020.91400.94700.01201.3304
2009-12-010.90200.93500.00901.0078
2009-11-300.89300.92600.02703.1178
2009-11-270.86600.8990-0.0150-1.7026
2009-11-260.88100.9140-0.0380-4.1349
2009-11-250.91900.95200.02102.3385
2009-11-240.89800.9310-0.0250-2.7086
2009-11-230.92300.95600.00600.6543
2009-11-200.91700.95000.00300.3282
2009-11-190.91400.94700.00000.0000
2009-11-180.91400.9470-0.0020-0.2183
2009-11-170.91600.94900.00200.2188
2009-11-160.91400.94700.02402.6966
2009-11-130.89000.92300.00400.4515
2009-11-120.88600.9190-0.0030-0.3375
2009-11-110.88900.9220-0.0040-0.4479
2009-11-100.89300.92600.00400.4499
2009-11-090.88900.92200.00300.3386
2009-11-060.88600.91900.00400.4535
2009-11-050.88200.9150-0.0060-0.6757
2009-11-040.88800.92100.00400.4525
2009-11-030.88400.91700.00600.6834
2009-11-020.87800.91100.03404.0284
2009-10-300.84400.87700.00800.9569
2009-10-290.83600.8690-0.0100-1.1820
2009-10-280.84600.87900.00200.2370
2009-10-270.84400.8770-0.0160-1.8605
2009-10-260.86000.8930-0.0040-0.4630
2009-10-230.86400.89700.01401.6471
2009-10-220.85000.8830-0.0070-0.8168
2009-10-210.85700.8900-0.0010-0.1166
2009-10-200.85800.89100.01301.5385
2009-10-190.84500.87800.01601.9300
2009-10-160.82900.8620-0.0040-0.4802
2009-10-150.83300.86600.00400.4825


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