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【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)

单位净值： 0.7840元 累计净值： 0.7840元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 150002 行情代码： 150002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成优选 [150002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-08-110.84900.88200.00500.5924
2009-08-100.84400.8770-0.0010-0.1183
2009-08-070.84500.8780-0.0140-1.6298
2009-08-060.85900.8920-0.0130-1.4908
2009-08-050.87200.9050-0.0160-1.8018
2009-08-040.88800.9210-0.0060-0.6711
2009-08-030.89400.92700.00400.4494
2009-07-310.89000.92300.01701.9473
2009-07-300.87300.90600.02302.7059
2009-07-290.85000.8830-0.0370-4.1714
2009-07-280.88700.92000.00100.1129
2009-07-270.88600.91900.01902.1915
2009-07-240.86700.90000.00000.0000
2009-07-230.86700.90000.01301.5222
2009-07-220.85400.88700.00901.0651
2009-07-210.84500.8780-0.0100-1.1696
2009-07-200.85500.88800.00901.0638
2009-07-170.84600.87900.00000.0000
2009-07-160.84600.87900.00500.5945
2009-07-150.84100.8740-0.0030-0.3555
2009-07-140.84400.87700.02002.4272
2009-07-130.82400.8570-0.0080-0.9615
2009-07-100.83200.86500.00200.2410
2009-07-090.83000.86300.01001.2195
2009-07-080.82000.85300.00100.1221
2009-07-070.81900.8520-0.0100-1.2063
2009-07-060.82900.86200.00300.3632
2009-07-030.82600.85900.01301.5990
2009-07-020.81300.84600.00901.1194
2009-07-010.80400.83700.02102.6820
2009-06-300.78300.81600.00400.5135
2009-06-290.77900.81200.01001.3004
2009-06-260.76900.80200.00400.5229
2009-06-250.76500.79800.00000.0000
2009-06-240.76500.79800.00400.5256
2009-06-230.76100.7940-0.0040-0.5229
2009-06-220.76500.7980-0.0010-0.1305
2009-06-190.76600.79900.00500.6570
2009-06-180.76100.79400.00700.9284
2009-06-170.75400.78700.00801.0724


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