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【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)

单位净值： 0.7840元 累计净值： 0.7840元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 150002 行情代码： 150002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成优选 [150002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-06-090.97801.0310-0.0230-2.2977
2011-06-081.00101.05400.00600.6030
2011-06-070.99501.04800.01001.0152
2011-06-030.98501.03800.01001.0256
2011-06-020.97501.0280-0.0180-1.8127
2011-06-010.99301.0460-0.0010-0.1006
2011-05-310.99401.04700.01501.5322
2011-05-300.97901.03200.00200.2047
2011-05-270.97701.0300-0.0060-0.6104
2011-05-260.98301.0360-0.0110-1.1066
2011-05-250.99401.0470-0.0170-1.6815
2011-05-241.01101.0640-0.0060-0.5900
2011-05-231.01701.0700-0.0360-3.4188
2011-05-201.05301.10600.00500.4771
2011-05-191.04801.1010-0.0010-0.0953
2011-05-181.04901.10200.00500.4789
2011-05-171.04401.0970-0.0010-0.0957
2011-05-161.04501.0980-0.0090-0.8539
2011-05-131.05401.10700.00300.2854
2011-05-121.05101.1040-0.0050-0.4735
2011-05-111.05601.1090-0.0050-0.4713
2011-05-101.06101.11400.00600.5687
2011-05-091.05501.10800.00800.7641
2011-05-061.04701.10000.00600.5764
2011-05-051.04101.09400.00500.4826
2011-05-041.03601.0890-0.0200-1.8939
2011-05-031.05601.10900.00700.6673
2011-04-291.04901.10200.01101.0597
2011-04-281.03801.0910-0.0130-1.2369
2011-04-271.05101.1040-0.0100-0.9425
2011-04-261.06101.1140-0.0020-0.1881
2011-04-251.06301.1160-0.0130-1.2082
2011-04-221.07601.12900.00000.0000
2011-04-211.07601.12900.00000.0000
2011-04-201.07601.12900.00200.1862
2011-04-191.07401.1270-0.0050-0.4634
2011-04-181.07901.1320-0.0130-1.1905
2011-04-151.09201.1450-0.0060-0.5464
2011-04-141.09801.1510-0.0090-0.8130
2011-04-131.10701.16000.01301.1883


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