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【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)

单位净值： 0.7840元 累计净值： 0.7840元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 150002 行情代码： 150002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成优选 [150002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-220.77100.79100.01501.9841
2008-04-210.75600.7760-0.0030-0.3953
2008-04-180.75900.7790-0.0120-1.5564
2008-04-170.77100.7910-0.0180-2.2814
2008-04-160.78900.8090-0.0150-1.8657
2008-04-150.80400.8240-0.0040-0.4950
2008-04-140.80800.8280-0.0530-6.1556
2008-04-110.86100.88100.00700.8197
2008-04-100.85400.87400.00901.0651
2008-04-090.84500.8650-0.0380-4.3035
2008-04-080.88300.90300.00200.2270
2008-04-070.88100.90100.02603.0409
2008-04-030.85500.87500.01601.9070
2008-04-020.83900.85900.00700.8413
2008-04-010.83200.8520-0.0220-2.5761
2008-03-310.85400.8740-0.0170-1.9518
2008-03-280.87100.89100.04205.0663
2008-03-270.82900.8490-0.0220-2.5852
2008-03-260.85100.87100.00700.8294
2008-03-250.84400.86400.01301.5644
2008-03-240.83100.8510-0.0480-5.4608
2008-03-210.87900.8990-0.0010-0.1136
2008-03-200.88000.90000.02502.9240
2008-03-190.85500.87500.02903.5109
2008-03-180.82600.8460-0.0240-2.8235
2008-03-170.85000.8700-0.0190-2.1864
2008-03-140.86900.8890-0.0120-1.3621
2008-03-130.88100.9010-0.0140-1.5642
2008-03-120.89500.9150-0.0400-4.2781
2008-03-110.93500.9550-0.0070-0.7431
2008-03-100.94200.9620-0.0460-4.6559
2008-03-070.98801.0080-0.0140-1.3972
2008-03-061.00201.02200.02102.1407
2008-03-050.98101.0010-0.0130-1.3078
2008-03-040.99401.0140-0.0470-4.5149
2008-03-031.04101.06100.02001.9589
2008-02-291.02101.04100.00600.5911
2008-02-281.01501.0350-0.0030-0.2947
2008-02-271.01801.03800.02502.5176
2008-02-260.99301.0130-0.0030-0.3012


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