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【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)

单位净值： 0.7840元 累计净值： 0.7840元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 150002 行情代码： 150002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成优选 [150002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-150.53400.56700.00601.1364
2008-12-120.52800.5610-0.0180-3.2967
2008-12-110.54600.5790-0.0080-1.4440
2008-12-100.55400.58700.01502.7829
2008-12-090.53900.5720-0.0070-1.2821
2008-12-080.54600.57900.01703.2136
2008-12-050.52900.56200.00500.9542
2008-12-040.52400.55700.00601.1583
2008-12-030.51800.55100.01402.7778
2008-12-020.50400.53700.00000.0000
2008-12-010.50400.53700.00501.0020
2008-11-280.49900.5320-0.0100-1.9646
2008-11-270.50900.54200.00500.9921
2008-11-260.50400.53700.00300.5988
2008-11-250.50100.53400.00100.2000
2008-11-240.50000.5330-0.0150-2.9126
2008-11-210.51500.5480-0.0020-0.3868
2008-11-200.51700.5500-0.0050-0.9579
2008-11-190.52200.55500.02104.1916
2008-11-180.50100.5340-0.0270-5.1136
2008-11-170.52800.56100.00601.1494
2008-11-140.52200.55500.00801.5564
2008-11-130.51400.54700.01402.8000
2008-11-120.50000.53300.00501.0101
2008-11-110.49500.5280-0.0030-0.6024
2008-11-100.49800.53100.02204.6218
2008-11-070.47600.50900.00601.2766
2008-11-060.47000.5030-0.0090-1.8789
2008-11-050.47900.51200.01202.5696
2008-11-040.46700.5000-0.0050-1.0593
2008-11-030.47200.50500.00100.2123
2008-10-310.47100.5040-0.0040-0.8421
2008-10-300.47500.50800.01002.1505
2008-10-290.46500.4980-0.0020-0.4283
2008-10-280.46700.50000.01102.4123
2008-10-270.45600.4890-0.0200-4.2017
2008-10-240.47600.5090-0.0120-2.4590
2008-10-230.48800.5210-0.0050-1.0142
2008-10-220.49300.5260-0.0090-1.7928
2008-10-210.50200.5350-0.0010-0.1988


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