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【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)

单位净值： 0.7840元 累计净值： 0.7840元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 150002 行情代码： 150002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成优选 [150002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-10-140.82900.86200.00000.0000
2009-10-130.82900.86200.01001.2210
2009-10-120.81900.85200.00200.2448
2009-10-090.81700.85000.02903.6802
2009-09-300.78800.82100.00901.1553
2009-09-290.77900.81200.00300.3866
2009-09-280.77600.8090-0.0110-1.3977
2009-09-250.78700.8200-0.0050-0.6313
2009-09-240.79200.82500.00500.6353
2009-09-230.78700.8200-0.0160-1.9925
2009-09-220.80300.8360-0.0110-1.3514
2009-09-210.81400.84700.01201.4963
2009-09-180.80200.8350-0.0250-3.0230
2009-09-170.82700.86000.01301.5971
2009-09-160.81400.8470-0.0080-0.9732
2009-09-150.82200.8550-0.0020-0.2427
2009-09-140.82400.85700.01601.9802
2009-09-110.80800.84100.01702.1492
2009-09-100.79100.8240-0.0070-0.8772
2009-09-090.79800.83100.00100.1255
2009-09-080.79700.83000.01101.3995
2009-09-070.78600.81900.01001.2887
2009-09-040.77600.80900.00901.1734
2009-09-030.76700.80000.03004.0706
2009-09-020.73700.77000.01201.6552
2009-09-010.72500.75800.01401.9691
2009-08-310.71100.7440-0.0440-5.8278
2009-08-280.75500.7880-0.0280-3.5760
2009-08-270.78300.8160-0.0060-0.7605
2009-08-260.78900.82200.01301.6753
2009-08-250.77600.8090-0.0170-2.1438
2009-08-240.79300.82600.00700.8906
2009-08-210.78600.81900.01702.2107
2009-08-200.76900.80200.03004.0595
2009-08-190.73900.7720-0.0260-3.3987
2009-08-180.76500.79800.00600.7905
2009-08-170.75900.7920-0.0460-5.7143
2009-08-140.80500.8380-0.0270-3.2452
2009-08-130.83200.86500.01101.3398
2009-08-120.82100.8540-0.0280-3.2980


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