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【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)

单位净值： 0.7840元 累计净值： 0.7840元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 150002 行情代码： 150002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成优选 [150002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-241.17001.18000.01701.4744
2007-12-211.15301.16300.01000.8749
2007-12-201.14301.15300.02001.7809
2007-12-191.12301.13300.03002.7447
2007-12-181.09301.10300.00200.1833
2007-12-171.09101.1010-0.0410-3.6219
2007-12-141.14201.14200.02101.8733
2007-12-131.12101.1210-0.0450-3.8593
2007-12-121.16601.1660-0.0290-2.4268
2007-12-111.19501.1950-0.0030-0.2504
2007-12-101.19801.19800.00600.5034
2007-12-071.19201.19200.01301.1026
2007-12-061.17901.1790-0.0040-0.3381
2007-12-051.18301.18300.03603.1386
2007-12-041.14701.14700.01901.6844
2007-12-031.12801.12800.02101.8970
2007-11-301.10701.1070-0.0210-1.8617
2007-11-291.12801.12800.05004.6382
2007-11-281.07801.0780-0.0110-1.0101
2007-11-271.08901.0890-0.0240-2.1563
2007-11-261.11301.1130-0.0120-1.0667
2007-11-231.12501.12500.01901.7179
2007-11-221.10601.1060-0.0440-3.8261
2007-11-211.15001.1500-0.0230-1.9608
2007-11-201.17301.17300.02402.0888
2007-11-191.14901.1490-0.0120-1.0336
2007-11-161.16101.1610-0.0340-2.8452
2007-11-151.19501.1950-0.0140-1.1580
2007-11-141.20901.20900.04904.2241
2007-11-131.16001.1600-0.0180-1.5280
2007-11-121.17801.17800.00500.4263
2007-11-091.17301.1730-0.0110-0.9291
2007-11-081.18401.1840-0.0620-4.9759
2007-11-071.24601.24600.00400.3221
2007-11-061.24201.2420-0.0060-0.4808
2007-11-051.24801.2480-0.0320-2.5000
2007-11-021.28001.2800-0.0320-2.4390
2007-11-011.31201.3120-0.0120-0.9063
2007-10-311.32401.32400.01501.1459
2007-10-301.30901.30900.01401.0811


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