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【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)

单位净值： 0.7840元 累计净值： 0.7840元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 150002 行情代码： 150002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成优选 [150002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-180.60700.6400-0.0150-2.4116
2009-02-170.62200.6550-0.0080-1.2698
2009-02-160.63000.66300.01402.2727
2009-02-130.61600.64900.01101.8182
2009-02-120.60500.6380-0.0080-1.3051
2009-02-110.61300.6460-0.0040-0.6483
2009-02-100.61700.65000.00100.1623
2009-02-090.61600.64900.01502.4958
2009-02-060.60100.63400.01602.7350
2009-02-050.58500.6180-0.0060-1.0152
2009-02-040.59100.62400.01402.4263
2009-02-030.57700.61000.00701.2281
2009-02-020.57000.60300.00300.5291
2009-01-230.56700.6000-0.0030-0.5263
2009-01-220.57000.60300.00400.7067
2009-01-210.56600.5990-0.0040-0.7018
2009-01-200.57000.60300.00300.5291
2009-01-190.56700.60000.00400.7105
2009-01-160.56300.59600.00400.7156
2009-01-150.55900.59200.00200.3591
2009-01-140.55700.59000.02003.7244
2009-01-130.53700.5700-0.0100-1.8282
2009-01-120.54700.5800-0.0020-0.3643
2009-01-090.54900.58200.00500.9191
2009-01-080.54400.5770-0.0100-1.8051
2009-01-070.55400.58700.00000.0000
2009-01-060.55400.58700.00701.2797
2009-01-050.54700.58000.01502.8195
2008-12-310.53200.56500.00200.3774
2008-12-300.53000.56300.00300.5693
2008-12-290.52700.5600-0.0010-0.1894
2008-12-260.52800.56100.00100.1898
2008-12-250.52700.5600-0.0050-0.9398
2008-12-240.53200.5650-0.0030-0.5607
2008-12-230.53500.5680-0.0150-2.7273
2008-12-220.55000.5830-0.0100-1.7857
2008-12-190.56000.59300.00300.5386
2008-12-180.55700.59000.01302.3897
2008-12-170.54400.57700.00200.3690
2008-12-160.54200.57500.00801.4981


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