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【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)

单位净值： 0.7840元 累计净值： 0.7840元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 150002 行情代码： 150002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成优选 [150002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-200.68200.71500.01301.9432
2008-06-190.66900.7020-0.0390-5.5085
2008-06-180.70800.74100.02002.9070
2008-06-170.68800.7210-0.0140-1.9943
2008-06-160.70200.73500.00300.4292
2008-06-130.69900.7320-0.0060-0.8511
2008-06-120.70500.7380-0.0070-0.9831
2008-06-110.71200.7450-0.0150-2.0633
2008-06-100.72700.7600-0.0500-6.4350
2008-06-060.77700.8100-0.0030-0.3846
2008-06-050.78000.8130-0.0040-0.5102
2008-06-040.78400.8170-0.0090-1.1349
2008-06-030.79300.8260-0.0020-0.2516
2008-06-020.79500.82800.00000.0000
2008-05-300.79500.82800.00801.0165
2008-05-290.78700.8200-0.0200-2.4783
2008-05-280.80700.84000.01902.4112
2008-05-270.78800.82100.00200.2545
2008-05-260.78600.8190-0.0210-2.6022
2008-05-230.80700.8400-0.0020-0.2472
2008-05-220.80900.8420-0.0150-1.8204
2008-05-210.82400.85700.01201.4778
2008-05-200.81200.8450-0.0340-4.0189
2008-05-190.84600.8790-0.0070-0.8206
2008-05-160.85300.88600.00100.1174
2008-05-150.85200.8850-0.0100-1.1601
2008-05-140.86200.89500.02202.6190
2008-05-130.84000.8730-0.0060-0.7092
2008-05-120.84600.87900.01001.1962
2008-05-090.83600.8690-0.0160-1.8779
2008-05-080.85200.88500.01702.0359
2008-05-070.83500.8680-0.0380-4.3528
2008-05-060.87300.9060-0.0160-1.7998
2008-05-050.88900.92200.00800.9081
2008-04-300.88100.91400.03604.2604
2008-04-290.84500.87800.00500.5952
2008-04-280.85300.8730-0.0140-1.6148
2008-04-250.86700.8870-0.0020-0.2301
2008-04-240.86900.88900.06407.9503
2008-04-230.80500.82500.03404.4099


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