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【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)

单位净值： 0.7840元 累计净值： 0.7840元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 150002 行情代码： 150002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成优选 [150002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-291.29501.29500.03602.8594
2007-10-261.25901.25900.02802.2746
2007-10-251.23101.2310-0.0480-3.7529
2007-10-241.27901.27900.01200.9471
2007-10-231.26701.26700.02702.1774
2007-10-221.24001.2400-0.0170-1.3524
2007-10-191.25701.25700.00100.0796
2007-10-181.25601.2560-0.0470-3.6071
2007-10-171.30301.3030-0.0220-1.6604
2007-10-161.32501.32500.02301.7665
2007-10-151.30201.30200.02602.0376
2007-10-121.27601.2760-0.0030-0.2346
2007-10-111.27901.27900.02802.2382
2007-10-101.25101.25100.00700.5627
2007-10-091.24401.2440-0.0100-0.7974
2007-10-081.25401.25400.03903.2099
2007-09-301.21501.21500.00000.0000
2007-09-281.21501.21500.02702.2727
2007-09-271.18801.18800.02201.8868
2007-09-261.16601.1660-0.0130-1.1026
2007-09-251.17901.1790-0.0140-1.1735
2007-09-241.19301.19300.02001.7050
2007-09-211.17301.1730-0.0100-0.8453
2007-09-201.18301.18300.01301.1111
2007-09-191.17001.1700-0.0100-0.8475
2007-09-181.18001.1800-0.0290-2.3987
2007-09-171.20901.20900.01301.0870
2007-09-141.19601.19600.01501.2701
2007-09-131.18101.18100.03603.1441
2007-09-121.14501.14500.01601.4172
2007-09-111.12901.1290-0.0520-4.4030
2007-09-101.18101.18100.01901.6351
2007-09-071.16201.1620-0.0270-2.2708
2007-09-061.18901.18900.01801.5371
2007-09-051.17101.17100.00100.0855
2007-08-311.17001.17000.00900.7752
2007-08-241.16101.16100.158015.7527
2007-08-171.00301.0030-0.0520-4.9289
2007-08-101.05501.05500.04404.3521
2007-08-031.01101.01100.01101.1000


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