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【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)

单位净值： 0.7840元 累计净值： 0.7840元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 150002 行情代码： 150002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成优选 [150002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-160.74600.7790-0.0040-0.5333
2009-06-150.75000.78300.02503.4483
2009-06-120.72500.7580-0.0100-1.3605
2009-06-110.73500.7680-0.0020-0.2714
2009-06-100.73700.77000.00000.0000
2009-06-090.73700.77000.00801.0974
2009-06-080.72900.76200.00100.1374
2009-06-050.72800.7610-0.0010-0.1372
2009-06-040.72900.76200.00000.0000
2009-06-030.72900.76200.01502.1008
2009-06-020.71400.74700.00600.8475
2009-06-010.70800.74100.01902.7576
2009-05-270.68900.72200.00600.8785
2009-05-260.68300.7160-0.0050-0.7267
2009-05-250.68800.72100.00300.4380
2009-05-220.68500.71800.00000.0000
2009-05-210.68500.7180-0.0170-2.4217
2009-05-200.70200.7350-0.0030-0.4255
2009-05-190.70500.73800.00701.0029
2009-05-180.69800.7310-0.0050-0.7112
2009-05-150.70300.73600.00200.2853
2009-05-140.70100.7340-0.0060-0.8487
2009-05-130.70700.74000.00100.1416
2009-05-120.70600.73900.01402.0231
2009-05-110.69200.7250-0.0180-2.5352
2009-05-080.71000.74300.00200.2825
2009-05-070.70800.7410-0.0030-0.4219
2009-05-060.71100.74400.01301.8625
2009-05-050.69800.73100.00801.1594
2009-05-040.69000.72300.01502.2222
2009-04-300.67500.70800.00801.1994
2009-04-290.66700.70000.01802.7735
2009-04-280.64900.6820-0.0010-0.1538
2009-04-270.65000.6830-0.0130-1.9608
2009-04-240.66300.6960-0.0020-0.3008
2009-04-230.66500.69800.00100.1506
2009-04-220.66400.6970-0.0190-2.7818
2009-04-210.68300.7160-0.0060-0.8708
2009-04-200.68900.72200.00801.1747
2009-04-170.68100.7140-0.0020-0.2928


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