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【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)

单位净值： 0.7840元 累计净值： 0.7840元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 150002 行情代码： 150002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成优选 [150002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-04-050.81100.86400.01802.2699
2012-03-300.79300.84600.00100.1263
2012-03-290.79200.8450-0.0030-0.3774
2012-03-280.79500.8480-0.0240-2.9304
2012-03-270.81900.8720-0.0050-0.6068
2012-03-260.82400.87700.00300.3654
2012-03-230.82100.8740-0.0100-1.2034
2012-03-220.83100.88400.00100.1205
2012-03-210.83000.8830-0.0030-0.3601
2012-03-200.83300.8860-0.0130-1.5366
2012-03-190.84600.8990-0.0050-0.5875
2012-03-160.85100.90400.01401.6726
2012-03-150.83700.8900-0.0030-0.3571
2012-03-140.84000.8930-0.0260-3.0023
2012-03-130.86600.91900.00600.6977
2012-03-120.86000.9130-0.0030-0.3476
2012-03-090.86300.91600.00800.9357
2012-03-080.85500.90800.00700.8255
2012-03-070.84800.90100.00300.3550
2012-03-060.84500.89800.00000.0000
2012-03-050.84500.8980-0.0120-1.4002
2012-03-020.85700.91000.01601.9025
2012-03-010.84100.89400.00901.0817
2012-02-290.83200.8850-0.0090-1.0702
2012-02-280.84100.89400.00100.1190
2012-02-270.84000.89300.00600.7194
2012-02-240.83400.88700.00600.7246
2012-02-230.82800.88100.00200.2421
2012-02-220.82600.87900.01401.7241
2012-02-210.81200.86500.01201.5000
2012-02-200.80000.85300.00300.3764
2012-02-170.79700.85000.00000.0000
2012-02-160.79700.8500-0.0040-0.4994
2012-02-150.80100.85400.00901.1364
2012-02-140.79200.8450-0.0020-0.2519
2012-02-130.79400.8470-0.0010-0.1258
2012-02-100.79500.84800.00100.1259
2012-02-090.79400.84700.00400.5063
2012-02-080.79000.84300.01401.8041
2012-02-070.77600.8290-0.0140-1.7722


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