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【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)

单位净值： 0.7840元 累计净值： 0.7840元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 150002 行情代码： 150002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成优选 [150002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-250.99601.0160-0.0300-2.9240
2008-02-221.02601.0460-0.0490-4.5581
2008-02-211.07501.0950-0.0050-0.4630
2008-02-201.08001.1000-0.0380-3.3989
2008-02-191.11801.13800.02302.1005
2008-02-181.09501.11500.02502.3364
2008-02-151.07001.0900-0.0140-1.2915
2008-02-141.08401.10400.01201.1194
2008-02-131.07201.0920-0.0290-2.6340
2008-02-051.10101.1210-0.0090-0.8108
2008-02-041.11001.13000.08408.1871
2008-02-011.02601.04600.01000.9843
2008-01-311.01601.0360-0.0080-0.7813
2008-01-301.02401.0440-0.0150-1.4437
2008-01-291.03901.0590-0.0090-0.8588
2008-01-281.04801.0680-0.0740-6.5954
2008-01-251.12201.14200.01901.7226
2008-01-241.10301.1230-0.0020-0.1810
2008-01-231.10501.12500.04804.5412
2008-01-221.05701.0770-0.0690-6.1279
2008-01-211.12601.1460-0.0620-5.2189
2008-01-181.18801.20800.00100.0842
2008-01-171.18701.2070-0.0200-1.6570
2008-01-161.20701.2270-0.0560-4.4339
2008-01-151.26301.2830-0.0180-1.4052
2008-01-141.28101.30100.00700.5495
2008-01-111.27401.29400.02001.5949
2008-01-101.25401.27400.01701.3743
2008-01-091.23701.25700.01601.3104
2008-01-081.22101.24100.00600.4938
2008-01-071.21501.23500.01801.5038
2008-01-041.19701.21700.01100.9275
2008-01-031.18601.20600.00700.5937
2008-01-021.17901.1990-0.0080-0.6740
2007-12-311.18701.20700.00000.0000
2007-12-291.18701.20700.00000.0000
2007-12-281.18701.2070-0.0060-0.5029
2007-12-271.19301.21300.02802.4034
2007-12-261.17501.18500.00500.4274
2007-12-251.17001.18000.00000.0000


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