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【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)

单位净值： 0.7840元 累计净值： 0.7840元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 150002 行情代码： 150002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成优选 [150002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-300.85800.91100.00200.2336
2011-09-290.85600.9090-0.0100-1.1547
2011-09-280.86600.9190-0.0060-0.6881
2011-09-270.87200.92500.01201.3953
2011-09-260.86000.9130-0.0210-2.3837
2011-09-230.88100.9340-0.0110-1.2332
2011-09-220.89200.9450-0.0210-2.3001
2011-09-210.91300.96600.02202.4691
2011-09-200.89100.9440-0.0020-0.2240
2011-09-190.89300.9460-0.0180-1.9759
2011-09-160.91100.96400.00100.1099
2011-09-150.91000.96300.00000.0000
2011-09-140.91000.96300.00300.3308
2011-09-130.90700.9600-0.0130-1.4130
2011-09-090.92000.97300.00000.0000
2011-09-080.92000.9730-0.0050-0.5405
2011-09-070.92500.97800.01501.6484
2011-09-060.91000.9630-0.0230-2.4652
2011-09-050.93300.9860-0.0180-1.8927
2011-09-020.95101.0040-0.0070-0.7307
2011-09-010.95801.01100.00100.1045
2011-08-310.95701.01000.00500.5252
2011-08-300.95201.0050-0.0060-0.6263
2011-08-290.95801.0110-0.0140-1.4403
2011-08-260.97201.0250-0.0020-0.2053
2011-08-250.97401.02700.02502.6344
2011-08-240.94901.0020-0.0030-0.3151
2011-08-230.95201.00500.01301.3845
2011-08-220.93900.9920-0.0120-1.2618
2011-08-190.95101.0040-0.0060-0.6270
2011-08-180.95701.0100-0.0140-1.4418
2011-08-170.97101.0240-0.0060-0.6141
2011-08-160.97701.0300-0.0050-0.5092
2011-08-150.98201.03500.01201.2371
2011-08-120.97001.0230-0.0010-0.1030
2011-08-110.97101.02400.01401.4629
2011-08-100.95701.01000.00600.6309
2011-08-090.95101.00400.00900.9554
2011-08-080.94200.9950-0.0310-3.1860
2011-08-050.97301.0260-0.0190-1.9153


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