我的基金账户

用户名： 密码：

【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)

单位净值： 0.7840元 累计净值： 0.7840元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 150002 行情代码： 150002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成优选 [150002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-08-090.95000.98300.01001.0638
2010-08-060.94000.97300.01201.2931
2010-08-050.92800.9610-0.0020-0.2151
2010-08-040.93000.96300.00100.1076
2010-08-030.92900.9620-0.0090-0.9595
2010-08-020.93800.97100.01601.7354
2010-07-300.92200.9550-0.0010-0.1083
2010-07-290.92300.9560-0.0050-0.5388
2010-07-280.92800.96100.01401.5317
2010-07-270.91400.94700.01101.2182
2010-07-260.90300.93600.00600.6689
2010-07-230.89700.93000.00100.1116
2010-07-220.89600.92900.01101.2429
2010-07-210.88500.91800.00000.0000
2010-07-200.88500.91800.01902.1940
2010-07-190.86600.89900.01702.0024
2010-07-160.84900.8820-0.0010-0.1176
2010-07-150.85000.8830-0.0090-1.0477
2010-07-140.85900.89200.00000.0000
2010-07-130.85900.8920-0.0100-1.1507
2010-07-120.86900.90200.00300.3464
2010-07-090.86600.89900.02402.8504
2010-07-080.84200.8750-0.0050-0.5903
2010-07-070.84700.88000.01001.1947
2010-07-060.83700.87000.01702.0732
2010-07-050.82000.85300.00200.2445
2010-07-020.81800.8510-0.0050-0.6075
2010-07-010.82300.8560-0.0170-2.0238
2010-06-300.84000.8730-0.0050-0.5917
2010-06-290.84500.8780-0.0340-3.8680
2010-06-280.87900.9120-0.0090-1.0135
2010-06-250.88800.9210-0.0050-0.5599
2010-06-240.89300.92600.00400.4499
2010-06-230.88900.9220-0.0070-0.7813
2010-06-220.89600.92900.00500.5612
2010-06-210.89100.92400.02402.7682
2010-06-180.86700.9000-0.0200-2.2548
2010-06-170.88700.9200-0.0200-2.2051
2010-06-110.90700.94000.00100.1104
2010-06-100.90600.9390-0.0060-0.6579


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。