我的基金账户

用户名： 密码：

【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)

单位净值： 0.7840元 累计净值： 0.7840元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 150002 行情代码： 150002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成优选 [150002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-130.94000.97300.00300.3202
2010-04-120.93700.9700-0.0120-1.2645
2010-04-090.94900.98200.00500.5297
2010-04-080.94400.9770-0.0060-0.6316
2010-04-070.95000.9830-0.0030-0.3148
2010-04-060.95300.9860-0.0030-0.3138
2010-04-020.95600.9890-0.0020-0.2088
2010-04-010.95800.99100.01301.3757
2010-03-310.94500.9780-0.0040-0.4215
2010-03-300.94900.98200.00500.5297
2010-03-290.94400.97700.01902.0541
2010-03-260.92500.95800.01501.6484
2010-03-250.91000.9430-0.0090-0.9793
2010-03-240.91900.95200.01101.2115
2010-03-230.90800.94100.00000.0000
2010-03-220.90800.94100.00300.3315
2010-03-190.90500.9380-0.0010-0.1104
2010-03-180.90600.93900.00200.2212
2010-03-170.90400.93700.02502.8441
2010-03-160.87900.91200.00300.3425
2010-03-150.87600.9090-0.0130-1.4623
2010-03-120.88900.9220-0.0140-1.5504
2010-03-110.90300.93600.00200.2220
2010-03-100.90100.9340-0.0040-0.4420
2010-03-090.90500.93800.00400.4440
2010-03-080.90100.93400.00300.3341
2010-03-050.89800.9310-0.0020-0.2222
2010-03-040.90000.9330-0.0250-2.7027
2010-03-030.92500.95800.01301.4254
2010-03-020.91200.94500.00000.0000
2010-03-010.91200.94500.01001.1086
2010-02-260.90200.9350-0.0010-0.1107
2010-02-250.90300.93600.01201.3468
2010-02-240.89100.92400.01802.0619
2010-02-230.87300.9060-0.0070-0.7955
2010-02-220.88000.9130-0.0060-0.6772
2010-02-120.88600.91900.01001.1416
2010-02-110.87600.9090-0.0010-0.1140
2010-02-080.86400.8970-0.0080-0.9174
2010-02-050.87200.9050-0.0080-0.9091


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。